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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 13 580.00 | 1 414.00 | 14 994.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
AP Constructions | 1 772 593.00 | 1 026 400.00 | 746 193.00 | 1 772 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 604.00 | 2 463 609.00 | 223 994.00 | 2 687 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 964.00 | 685 975.00 | 193 989.00 | 879 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 793 100.00 | | 2 793 100.00 | 2 793 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 304.00 | 4 189 564.00 | 4 840 740.00 | 9 030 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 324.00 | 13 144.00 | 803 180.00 | 816 324.00 |
BZ Autres créances | 635 974.00 | | 635 974.00 | 635 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CF Disponibilités | 2 550 189.00 | | 2 550 189.00 | 2 550 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 718.00 | 13 144.00 | 4 156 575.00 | 4 169 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 200 023.00 | 4 202 708.00 | 8 997 315.00 | 13 200 023.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 588 344.00 | 2 070 801.00 | | 2 588 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 461.00 | 517 544.00 | | 565 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 881.00 | | | 460 881.00 |
DK Provisions réglementées | 123 877.00 | 119 898.00 | | 123 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 763.00 | 2 820 443.00 | | 3 850 763.00 |
DP Provisions pour risques | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 258.00 | 1 312 330.00 | | 3 618 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | 84 452.00 | | 25 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 566.00 | 613 210.00 | | 848 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 611.00 | 475 019.00 | | 306 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 534.00 | 321 660.00 | | 289 534.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | 9 496.00 | | 10 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 098 951.00 | 2 877 044.00 | | 5 098 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 315.00 | 5 697 488.00 | | 8 997 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 087.00 | 872 870.00 | 3 248 956.00 | 2 376 087.00 |
FG Production vendue services | 1 837 084.00 | | 1 837 084.00 | 1 837 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 170.00 | 872 870.00 | 5 086 040.00 | 4 213 170.00 |
FM Production stockée | | | 1 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 733.00 | 727.00 | | 73 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 405.00 | 15 641.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 138.00 | 16 368.00 | | 77 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | 25 764.00 | | 3 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 983.00 | 7 383.00 | | 54 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 754.00 | 33 147.00 | | 61 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 384.00 | -16 780.00 | | 15 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 463.00 | 238 368.00 | | 267 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 078.00 | 4 985 321.00 | | 5 380 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 617.00 | 4 467 777.00 | | 4 814 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 461.00 | 517 544.00 | | 565 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 898.00 | 7 383.00 | 3 405.00 | 119 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | 2 708.00 | 1 169.00 | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604.00 | 2 708.00 | 1 169.00 | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | 2 708.00 | 1 169.00 | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 566.00 | 848 566.00 | | 848 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 258.00 | 492 274.00 | 1 675 886.00 | 3 618 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 612.00 | 306 612.00 | | 306 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 896.00 | 1 507 164.00 | 15 732.00 | 1 522 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 951.00 | 1 972 967.00 | 1 675 886.00 | 5 098 951.00 |