| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
AP Constructions | 3 895 841.00 | 1 697 659.00 | 2 198 183.00 | 3 895 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 657.00 | 2 998 619.00 | 842 038.00 | 3 840 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 686.00 | 763 621.00 | 56 065.00 | 819 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 618.00 | 5 476 433.00 | 3 975 186.00 | 9 451 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BT Marchandises | 2 061.00 | | 2 060.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 850.00 | 21 398.00 | 1 470 452.00 | 1 491 850.00 |
BZ Autres créances | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CF Disponibilités | 2 890 051.00 | | 2 890 051.00 | 2 890 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 206.00 | 21 398.00 | 4 510 808.00 | 4 532 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 824.00 | 5 497 830.00 | 8 485 994.00 | 13 983 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 262 061.00 | 891 174.00 | | 1 262 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 238.00 | 870 887.00 | | 1 404 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 077.00 | 376 818.00 | | 333 077.00 |
DK Provisions réglementées | 469 810.00 | 383 983.00 | | 469 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 986.00 | 2 685 662.00 | | 3 631 986.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 73 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 420.00 | 73 000.00 | | 116 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 825.00 | 2 896 731.00 | | 2 354 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 939.00 | 305 889.00 | | 194 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 771.00 | 784 931.00 | | 1 225 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 130.00 | 397 977.00 | | 531 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 583.00 | 104 283.00 | | 119 583.00 |
EA Autres dettes | 311 340.00 | 8 807.00 | | 311 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 588.00 | 4 498 618.00 | | 4 737 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 994.00 | 7 257 280.00 | | 8 485 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 748.00 | 2 531 309.00 | | 2 910 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 212.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FD Production vendue biens | 4 104 751.00 | | 4 104 751.00 | 4 104 751.00 |
FG Production vendue services | 4 021 474.00 | | 4 021 474.00 | 4 021 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 625.00 | | 8 135 625.00 | 8 135 625.00 |
FM Production stockée | | | 13 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 741.00 | 44 063.00 | | 43 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102.00 | 5 894.00 | | 6 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 843.00 | 49 957.00 | | 49 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 350.00 | 130 574.00 | | 135 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 545.00 | 130 574.00 | | 161 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 701.00 | -80 617.00 | | -111 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 331.00 | 326 129.00 | | 494 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 622.00 | 5 397 729.00 | | 8 249 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 384.00 | 4 526 842.00 | | 6 845 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 238.00 | 870 887.00 | | 1 404 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106 737.00 | | 361 859.00 | 9 106 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 978.00 | 9 451 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 978.00 | 9 213 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 244.00 | | 361 859.00 | 8 868 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 241.00 | 383 170.00 | 11 978.00 | 5 105 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | 396.00 | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 103.00 | 382 774.00 | 11 978.00 | 5 089 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 983.00 | 91 930.00 | 6 102.00 | 383 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 43 420.00 | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 817.00 | 3 662.00 | 81.00 | 17 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 817.00 | 3 662.00 | 81.00 | 17 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 800.00 | 139 011.00 | 6 183.00 | 474 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 350.00 | 6 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 771.00 | 1 225 771.00 | | 1 225 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 340.00 | 311 340.00 | | 311 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 943.00 | 1 466 943.00 | | 1 466 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
VB T. V. A. | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 506.00 | 527 667.00 | 1 392 890.00 | 2 354 506.00 |
VI Groupe et associés | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 361.00 | | | 450 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 513.00 | | | 991 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 418.00 | 1 594 510.00 | 24 907.00 | 1 619 418.00 |
VW T.V.A. | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 588.00 | 2 910 748.00 | 1 392 890.00 | 4 737 588.00 |