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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 684.00 | 16 414.00 | 5 270.00 | 21 684.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
AP Constructions | 3 913 967.00 | 1 190 273.00 | 2 723 694.00 | 3 913 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441 152.00 | 2 623 574.00 | 817 578.00 | 3 441 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 745.00 | 744 913.00 | 145 832.00 | 890 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 146 448.00 | 4 575 173.00 | 4 571 274.00 | 9 146 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BT Marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 769.00 | 13 394.00 | 899 376.00 | 912 769.00 |
BZ Autres créances | 406 766.00 | | 406 766.00 | 406 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 844 926.00 | | 844 926.00 | 844 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 105.00 | 13 394.00 | 2 238 711.00 | 2 252 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 553.00 | 4 588 567.00 | 6 809 986.00 | 11 398 553.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 102 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 903 885.00 | 2 588 344.00 | | 903 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 488.00 | 565 461.00 | | 92 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 944.00 | 460 881.00 | | 464 944.00 |
DK Provisions réglementées | 201 661.00 | 123 877.00 | | 201 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 178.00 | 3 850 763.00 | | 1 821 178.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 47 600.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 47 600.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 602.00 | 3 618 258.00 | | 3 323 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 650.00 | 25 202.00 | | 188 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 190.00 | 848 566.00 | | 1 055 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 170.00 | 306 611.00 | | 252 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 628.00 | 289 534.00 | | 105 628.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | 10 780.00 | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 808.00 | 5 098 951.00 | | 4 950 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 986.00 | 8 997 315.00 | | 6 809 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 371.00 | 817 437.00 | 2 583 807.00 | 1 766 371.00 |
FG Production vendue services | 1 969 157.00 | | 1 969 157.00 | 1 969 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 721.00 | 817 437.00 | 4 558 158.00 | 3 740 721.00 |
FM Production stockée | | | 15 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 505.00 | 73 733.00 | | 39 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 005.00 | 3 405.00 | | 31 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 510.00 | 77 138.00 | | 70 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 440.00 | 3 675.00 | | 116 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 3 096.00 | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 189.00 | 54 983.00 | | 99 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 779.00 | 61 754.00 | | 218 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 269.00 | 15 384.00 | | -148 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 267 463.00 | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 115.00 | 5 380 078.00 | | 4 756 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 627.00 | 4 814 617.00 | | 4 663 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 488.00 | 565 461.00 | | 92 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 943.00 | 17 944.00 | | 17 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 877.00 | 81 189.00 | 3 405.00 | 123 877.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 600.00 | 18 000.00 | 27 600.00 | 47 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 144.00 | 330.00 | 80.00 | 13 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 144.00 | 330.00 | 80.00 | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 221.00 | 117 519.00 | 58 685.00 | 232 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 190.00 | 1 055 190.00 | | 1 055 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323 602.00 | 485 717.00 | 1 583 359.00 | 3 323 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 186.00 | 1 342 154.00 | 16 032.00 | 1 358 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 808.00 | 2 112 923.00 | 1 583 358.00 | 4 950 808.00 |