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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 211 745.00 | 183 517.00 | 28 227.00 | 211 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 694.00 | 519 501.00 | 93 192.00 | 612 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 503.00 | 226 095.00 | 32 407.00 | 258 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 908.00 | 930 205.00 | 161 703.00 | 1 091 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BP En cours de production de services | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
BT Marchandises | 279 372.00 | | 279 372.00 | 279 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 242.00 | 19 600.00 | 19 642.00 | 39 242.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 168.00 | 19 600.00 | 404 568.00 | 424 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 076.00 | 949 805.00 | 566 271.00 | 1 516 076.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 314.00 | 9 316.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 951.00 | 54 906.00 | | 62 951.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | 144 540.00 | | 152 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 875.00 | 163 957.00 | | 342 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 31 981.00 | | 43 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 549.00 | 42 845.00 | | 27 549.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 465.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 684.00 | 427 533.00 | | 413 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 271.00 | 572 074.00 | | 566 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 684.00 | 427 533.00 | | 413 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306.00 | 882.00 | 8 188.00 | 7 306.00 |
FD Production vendue biens | 390 879.00 | 25 120.00 | 416 000.00 | 390 879.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 197.00 | 26 003.00 | 424 200.00 | 398 197.00 |
FM Production stockée | | | 13 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 168.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 520.00 | 430 296.00 | | 443 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 568.00 | 375 390.00 | | 380 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 951.00 | 54 906.00 | | 62 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 017.00 | | 46 891.00 | 1 045 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 664.00 | | 46 821.00 | 1 039 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 71.00 | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 036.00 | 46 169.00 | | 884 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 946.00 | 46 169.00 | | 882 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 020.00 | 55 433.00 | 135 101.00 | 336 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 195.00 | 46 861.00 | 4 334.00 | 51 195.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 685.00 | 133 098.00 | 135 101.00 | 413 685.00 |