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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 211 745.00 | 187 819.00 | 23 926.00 | 211 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 335.00 | 551 546.00 | 78 789.00 | 630 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 256.00 | 233 000.00 | 26 256.00 | 259 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 064.00 | 973 456.00 | 139 607.00 | 1 113 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BP En cours de production de services | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BT Marchandises | 297 606.00 | | 297 606.00 | 297 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 534.00 | 19 600.00 | 11 934.00 | 31 534.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 311.00 | 19 600.00 | 423 710.00 | 443 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 375.00 | 993 057.00 | 563 318.00 | 1 556 375.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 916.00 | 62 951.00 | | 69 916.00 |
DL TOTAL (I) | 159 551.00 | 152 586.00 | | 159 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 604.00 | 342 876.00 | | 303 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 589.00 | 43 215.00 | | 43 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 211.00 | 27 549.00 | | 41 211.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 767.00 | 413 684.00 | | 403 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 318.00 | 566 271.00 | | 563 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FD Production vendue biens | 406 420.00 | 40 122.00 | 446 543.00 | 406 420.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 100.00 | 40 122.00 | 455 223.00 | 415 100.00 |
FM Production stockée | | | 31 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 914.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 622.00 | 443 520.00 | | 490 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 706.00 | 380 568.00 | | 420 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 916.00 | 62 951.00 | | 69 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 908.00 | | 25 207.00 | 1 091 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 389.00 | 663.00 | 1 113 064.00 | 3 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 663.00 | 1 107 581.00 | 3 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 485.00 | | 25 147.00 | 1 086 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 60.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 205.00 | 43 914.00 | 663.00 | 930 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 115.00 | 43 914.00 | 663.00 | 929 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 647.00 | 51 818.00 | 122 325.00 | 301 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 712.00 | 39 318.00 | 4 394.00 | 43 712.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 767.00 | 153 938.00 | 122 325.00 | 403 767.00 |