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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 211 745.00 | 199 814.00 | 11 930.00 | 211 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 119.00 | 630 353.00 | 59 765.00 | 690 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 083.00 | 246 510.00 | 27 572.00 | 274 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 753.00 | 1 077 769.00 | 115 984.00 | 1 193 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BP En cours de production de services | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BT Marchandises | 361 829.00 | 14 204.00 | 347 625.00 | 361 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | 19 600.00 | 8 082.00 | 27 683.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 036.00 | 33 804.00 | 511 232.00 | 545 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 790.00 | 1 111 574.00 | 627 216.00 | 1 738 790.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | 39 307.00 | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 143 214.00 | 128 942.00 | | 143 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 444.00 | 330 040.00 | | 336 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 675.00 | 50 516.00 | | 80 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 39 667.00 | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 37 658.00 | | 33 522.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 001.00 | 457 910.00 | | 484 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 216.00 | 586 852.00 | | 627 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 001.00 | 457 910.00 | | 484 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FD Production vendue biens | 333 145.00 | 18 232.00 | 351 378.00 | 333 145.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 421.00 | 18 232.00 | 355 654.00 | 337 421.00 |
FM Production stockée | | | 33 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 160.00 | 442 772.00 | | 465 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 580.00 | 403 464.00 | | 411 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 580.00 | 39 307.00 | | 53 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 589.00 | | 35 537.00 | 1 160 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | | 1 193 753.00 | 2 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | 1 188 036.00 | 2 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 926.00 | | 35 483.00 | 1 154 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 54.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 109.00 | 20 660.00 | | 1 057 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 019.00 | 20 660.00 | | 1 056 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 640.00 | 14 204.00 | 18 640.00 | 18 640.00 |
6T Sur comptes clients | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 240.00 | 14 204.00 | 18 640.00 | 38 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 240.00 | 14 204.00 | 18 640.00 | 38 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 204.00 | 18 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 101.00 | 43 089.00 | 148 397.00 | 276 101.00 |
VI Groupe et associés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013.00 | 43 385.00 | 4 628.00 | 48 013.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 001.00 | 250 989.00 | 148 397.00 | 484 001.00 |