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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 211 745.00 | 197 108.00 | 14 637.00 | 211 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 571.00 | 615 749.00 | 50 821.00 | 666 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 083.00 | 243 160.00 | 30 922.00 | 274 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 589.00 | 1 057 109.00 | 103 480.00 | 1 160 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BP En cours de production de services | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
BT Marchandises | 344 343.00 | 18 639.00 | 325 703.00 | 344 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 060.00 | 19 600.00 | 40 460.00 | 60 060.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 613.00 | 38 240.00 | 483 372.00 | 521 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 202.00 | 1 095 349.00 | 586 852.00 | 1 682 202.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 307.00 | 43 373.00 | | 39 307.00 |
DL TOTAL (I) | 128 942.00 | 133 007.00 | | 128 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 040.00 | 318 233.00 | | 330 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 516.00 | 34 926.00 | | 50 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 64 739.00 | | 39 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 658.00 | 24 172.00 | | 37 658.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 910.00 | 442 071.00 | | 457 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 852.00 | 575 079.00 | | 586 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 910.00 | 442 071.00 | | 457 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
FD Production vendue biens | 382 192.00 | 15 337.00 | 397 530.00 | 382 192.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 279.00 | 15 337.00 | 400 616.00 | 385 279.00 |
FM Production stockée | | | 17 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 639.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 772.00 | 459 383.00 | | 442 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 464.00 | 416 010.00 | | 403 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 307.00 | 43 373.00 | | 39 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 621.00 | | 13 407.00 | 1 155 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 188.00 | 250.00 | 1 160 589.00 | 8 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 250.00 | 1 154 926.00 | 8 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 016.00 | | 13 348.00 | 1 150 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 59.00 | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 444.00 | 25 915.00 | 250.00 | 1 031 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 354.00 | 25 915.00 | 250.00 | 1 030 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 088.00 | 18 640.00 | 6 088.00 | 6 088.00 |
6T Sur comptes clients | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 688.00 | 18 640.00 | 6 088.00 | 25 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 688.00 | 18 640.00 | 6 088.00 | 25 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 640.00 | 6 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 686.00 | 38 167.00 | 148 116.00 | 307 686.00 |
VI Groupe et associés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 644.00 | 79 070.00 | 4 574.00 | 83 644.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 910.00 | 188 392.00 | 148 116.00 | 457 910.00 |