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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 211 745.00 | 194 402.00 | 17 343.00 | 211 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337.00 | 595 716.00 | 69 620.00 | 665 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 346.00 | 240 234.00 | 25 111.00 | 265 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 621.00 | 1 031 444.00 | 124 176.00 | 1 155 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BP En cours de production de services | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
BT Marchandises | 321 263.00 | 6 087.00 | 315 175.00 | 321 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 272.00 | 19 600.00 | 20 671.00 | 40 272.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 591.00 | 25 688.00 | 450 902.00 | 476 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 212.00 | 1 057 132.00 | 575 079.00 | 1 632 212.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | 59 953.00 | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 133 007.00 | 149 587.00 | | 133 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 233.00 | 296 728.00 | | 318 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | 12 452.00 | | 34 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 739.00 | 52 214.00 | | 64 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 37 637.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 071.00 | 399 118.00 | | 442 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 079.00 | 548 706.00 | | 575 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 071.00 | 399 118.00 | | 442 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FD Production vendue biens | 381 986.00 | 21 770.00 | 403 757.00 | 381 986.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 289.00 | 21 770.00 | 412 060.00 | 390 289.00 |
FM Production stockée | | | 42 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 630.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 630.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 521.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 383.00 | 458 213.00 | | 459 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 010.00 | 398 260.00 | | 416 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 373.00 | 59 953.00 | | 43 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 668.00 | | 30 148.00 | 1 142 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 008.00 | 10 187.00 | 1 155 621.00 | 7 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 10 187.00 | 1 150 016.00 | 7 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 125.00 | | 30 087.00 | 1 137 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 62.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 517.00 | 32 114.00 | 10 187.00 | 1 009 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 427.00 | 32 114.00 | 10 187.00 | 1 008 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | 6 088.00 | | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | 6 088.00 | | 19 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 839.00 | 41 000.00 | 113 440.00 | 266 839.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 236.00 | 57 721.00 | 4 515.00 | 62 236.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 072.00 | 216 233.00 | 113 440.00 | 442 072.00 |