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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 046.00 | 118 474.00 | 62 572.00 | 181 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 047.00 | 72 218.00 | 38 830.00 | 111 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 236.00 | 218 516.00 | 110 720.00 | 329 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 316.00 | | 693 316.00 | 693 316.00 |
BN En cours de production de biens | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 475.00 | 34 253.00 | 693 222.00 | 727 475.00 |
BZ Autres créances | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CF Disponibilités | 347 073.00 | | 347 073.00 | 347 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 809.00 | 34 253.00 | 1 837 556.00 | 1 871 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 044.00 | 252 769.00 | 1 948 275.00 | 2 201 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 39 618.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DG Autres réserves | 822 181.00 | 1 036 168.00 | | 822 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 544.00 | 92 895.00 | | 195 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 187.00 | 1 172 643.00 | | 1 368 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 4 927.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 941.00 | 278 610.00 | | 351 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 937.00 | 145 108.00 | | 205 937.00 |
EA Autres dettes | 21 912.00 | 79 515.00 | | 21 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 088.00 | 512 548.00 | | 580 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 275.00 | 1 712 401.00 | | 1 948 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 088.00 | 512 548.00 | | 580 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 780.00 | | 39 833.00 | 353 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 377.00 | 329 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 377.00 | 292 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 638.00 | | 39 833.00 | 316 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 920.00 | 35 163.00 | 62 567.00 | 245 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | 35 163.00 | 62 567.00 | 218 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
6T Sur comptes clients | 74 838.00 | 13 172.00 | 53 756.00 | 74 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 838.00 | 13 172.00 | 53 756.00 | 74 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 048.00 | 13 172.00 | 80 966.00 | 102 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 172.00 | 80 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 941.00 | 351 941.00 | | 351 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 686 397.00 | | | 686 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VB T. V. A. | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 003.00 | 772 569.00 | 48 434.00 | 821 003.00 |
VW T.V.A. | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 088.00 | 580 088.00 | | 580 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 548.00 | 15 292.00 | | 14 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | 8 253.00 | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 303 729.00 | 227 770.00 | | 303 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 699.00 | 75 592.00 | | 72 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 682.00 | 18 581.00 | | 484 682.00 |
YT Sous‐traitance | 56 199.00 | 78 626.00 | | 56 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 084.00 | 111 831.00 | | 69 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 157.00 | 7 774.00 | | 8 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 705.00 | 23 066.00 | | 22 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 874.00 | 635 831.00 | | 631 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 417.00 | 162 102.00 | | 217 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 815.00 | 502 072.00 | | 521 815.00 |