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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 640.00 | 40 429.00 | 2 211.00 | 42 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 558.00 | 183 505.00 | 63 052.00 | 246 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 618.00 | 68 809.00 | 100 810.00 | 169 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 882.00 | 292 743.00 | 197 139.00 | 489 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 596.00 | | 940 596.00 | 940 596.00 |
BN En cours de production de biens | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 428.00 | 310.00 | 698 117.00 | 698 428.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 474.00 | 310.00 | 1 800 163.00 | 1 800 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 356.00 | 293 053.00 | 1 997 303.00 | 2 290 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 207.00 | 19 072.00 | | 19 207.00 |
DG Autres réserves | 1 084 674.00 | 1 082 102.00 | | 1 084 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | 2 707.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 606.00 | 1 450 381.00 | | 1 469 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 576.00 | 53 550.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 941.00 | 374 677.00 | | 365 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | 121 325.00 | | 120 179.00 |
EA Autres dettes | | 6 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 697.00 | 556 011.00 | | 527 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 303.00 | 2 006 392.00 | | 1 997 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 198.00 | 556 011.00 | | 498 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 574.00 | | 44 308.00 | 445 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 868.00 | | 44 308.00 | 371 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 846.00 | 58 896.00 | | 233 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314.00 | 5 115.00 | | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 532.00 | 53 782.00 | | 198 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 1 352.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | 1 352.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | 1 352.00 | 1 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 941.00 | 365 941.00 | | 365 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 698 055.00 | 698 055.00 | | 698 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 554.00 | 12 055.00 | 29 499.00 | 41 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 447.00 | 729 941.00 | 30 506.00 | 760 447.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 697.00 | 498 198.00 | 29 499.00 | 527 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |