| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 450.00 | 42 469.00 | 981.00 | 43 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 098.00 | 201 906.00 | 59 192.00 | 261 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 917.00 | 87 970.00 | 73 947.00 | 161 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 985.00 | 332 344.00 | 165 640.00 | 497 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 400.00 | | 1 201 400.00 | 1 201 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 387.00 | 720.00 | 454 666.00 | 455 387.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 451 340.00 | | 451 340.00 | 451 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 992.00 | 720.00 | 2 165 272.00 | 2 165 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 977.00 | 333 065.00 | 2 330 912.00 | 2 663 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 169.00 | 19 207.00 | | 20 169.00 |
DG Autres réserves | 1 088 087.00 | 1 084 674.00 | | 1 088 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | 19 225.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 053.00 | 1 469 606.00 | | 1 470 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 352.00 | 41 576.00 | | 436 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 058.00 | 365 941.00 | | 326 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 222.00 | 120 179.00 | | 93 222.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 859.00 | 527 697.00 | | 860 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 912.00 | 1 997 303.00 | | 2 330 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 335.00 | 498 198.00 | | 837 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 923 530.00 | | 1 923 530.00 | 1 923 530.00 |
FG Production vendue services | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 683.00 | | 1 928 683.00 | 1 928 683.00 |
FM Production stockée | | | 4 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 390.00 | 6 561.00 | | 26 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 408.00 | 31 961.00 | | 29 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 714.00 | 2 651 725.00 | | 1 966 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 416.00 | 2 632 500.00 | | 1 951 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 297.00 | 19 225.00 | | 15 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 649.00 | 98 629.00 | | 49 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 336.00 | | 22 184.00 | 490 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 497 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 423 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 640.00 | | 810.00 | 42 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 176.00 | | 21 374.00 | 416 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 743.00 | 51 804.00 | 12 203.00 | 292 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 429.00 | 2 040.00 | | 40 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 314.00 | 49 764.00 | 12 203.00 | 252 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 410.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 410.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 410.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 058.00 | 326 058.00 | | 326 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UP Prêts | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 454 522.00 | 454 522.00 | | 454 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 667.00 | 12 143.00 | 23 524.00 | 35 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 230.00 | 487 097.00 | 30 133.00 | 517 230.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 859.00 | 837 335.00 | 23 524.00 | 860 859.00 |