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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 640.00 | 35 314.00 | 7 326.00 | 42 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 558.00 | 158 452.00 | 63 106.00 | 221 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 310.00 | 40 081.00 | 110 230.00 | 150 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 013.00 | 233 846.00 | 213 166.00 | 447 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 052.00 | 1 662.00 | 772 390.00 | 774 052.00 |
BZ Autres créances | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CF Disponibilités | 261 626.00 | | 261 626.00 | 261 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 888.00 | 1 662.00 | 1 793 225.00 | 1 794 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 901.00 | 235 509.00 | 2 006 392.00 | 2 241 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 072.00 | 13 739.00 | | 19 072.00 |
DG Autres réserves | 1 082 102.00 | 995 870.00 | | 1 082 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 106 662.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 381.00 | 1 462 771.00 | | 1 450 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 677.00 | 420 789.00 | | 374 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 325.00 | 141 450.00 | | 121 325.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 4 471.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 011.00 | 566 710.00 | | 556 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 392.00 | 2 029 481.00 | | 2 006 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 011.00 | 566 710.00 | | 556 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 383.00 | | 102 753.00 | 355 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 32 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 123.00 | 447 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 42 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 371 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | 694.00 | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 133.00 | | 102 059.00 | 275 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 401.00 | 52 299.00 | 5 853.00 | 187 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 928.00 | 4 915.00 | 529.00 | 30 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 473.00 | 47 384.00 | 5 324.00 | 156 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 279.00 | 634.00 | 63 251.00 | 64 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 011.00 | | | 556 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 677.00 | 374 677.00 | | 374 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UP Prêts | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 772 057.00 | 772 057.00 | | 772 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 697.00 | 856 569.00 | 32 128.00 | 888 697.00 |
VW T.V.A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 011.00 | 556 011.00 | | 556 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |