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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 300.00 | 43 265.00 | 2 035.00 | 45 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 147.00 | 196 840.00 | 186 307.00 | 383 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 951.00 | 117 467.00 | 106 484.00 | 223 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 464.00 | 357 571.00 | 325 892.00 | 683 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 046.00 | | 1 041 046.00 | 1 041 046.00 |
BN En cours de production de biens | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 505.00 | 50 540.00 | 635 965.00 | 686 505.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 732.00 | 50 540.00 | 2 141 192.00 | 2 191 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 196.00 | 408 111.00 | 2 467 085.00 | 2 875 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 934.00 | 20 169.00 | | 20 934.00 |
DG Autres réserves | 1 102 620.00 | 1 088 087.00 | | 1 102 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | 15 297.00 | | 23 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 201.00 | 1 470 053.00 | | 1 512 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 828.00 | 436 352.00 | | 541 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 060.00 | 326 058.00 | | 266 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 059.00 | 93 222.00 | | 142 059.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 5 226.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 884.00 | 860 859.00 | | 954 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 085.00 | 2 330 912.00 | | 2 467 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 017.00 | 837 335.00 | | 493 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 531.00 | | 231 312.00 | 497 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 379.00 | 683 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 379.00 | 607 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 450.00 | | 1 850.00 | 43 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 015.00 | | 229 462.00 | 423 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 344.00 | 70 606.00 | 45 379.00 | 332 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 469.00 | 796.00 | | 42 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 876.00 | 69 810.00 | 45 379.00 | 289 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 49 820.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 49 820.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 49 820.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 060.00 | 266 060.00 | | 266 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 625 857.00 | 625 857.00 | | 625 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 555.00 | 79 688.00 | 435 541.00 | 541 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 589.00 | 685 808.00 | 90 781.00 | 776 589.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 884.00 | 493 017.00 | 435 541.00 | 954 884.00 |