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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 117 503.00 | 114 866.00 | 2 637.00 | 117 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 232.00 | 426 032.00 | 101 200.00 | 527 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440.00 | 6 469.00 | 971.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 406.00 | 547 367.00 | 152 039.00 | 699 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
BN En cours de production de biens | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 240.00 | 8 606.00 | 46 634.00 | 55 240.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 818.00 | 8 606.00 | 406 211.00 | 414 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 224.00 | 555 973.00 | 558 250.00 | 1 114 224.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DH Report à nouveau | -220 793.00 | | | -220 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 996.00 | | | -157 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | -211 574.00 | | | -211 574.00 |
DP Provisions pour risques | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
EA Autres dettes | 296 549.00 | | | 296 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 872.00 | | | 642 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 250.00 | | | 558 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 196.00 | | 2 924.00 | 699 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 699 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 652 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 965.00 | | 2 924.00 | 651 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 712.00 | 18 370.00 | 2 715.00 | 531 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 712.00 | 18 370.00 | 2 715.00 | 531 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 634.00 | 112 692.00 | 1 374.00 | 15 634.00 |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 240.00 | 112 692.00 | 1 374.00 | 24 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 167.00 | 33 009.00 | 58 158.00 | 91 167.00 |
VI Groupe et associés | 291 421.00 | | | 291 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 246.00 | 246 667.00 | 58 158.00 | 596 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
ST Autres comptes | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YT Sous‐traitance | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 763.00 | | | 120 763.00 |