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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 12 420.00 | 932.00 | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 17 379.00 | 26 069.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 121 362.00 | 117 265.00 | 4 097.00 | 121 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 719.00 | 446 296.00 | 39 423.00 | 485 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 952.00 | 33 760.00 | 9 192.00 | 42 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 730.00 | 627 121.00 | 84 609.00 | 711 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 185.00 | 14 519.00 | 140 666.00 | 155 185.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 494.00 | 14 519.00 | 374 974.00 | 389 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 223.00 | 641 640.00 | 459 583.00 | 1 101 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DH Report à nouveau | -148 755.00 | | | -148 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
EA Autres dettes | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 286.00 | | | 441 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 583.00 | | | 459 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 360.00 | | 7 684.00 | 752 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 314.00 | 711 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 314.00 | 650 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 664.00 | | 7 684.00 | 690 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 034.00 | 39 401.00 | 48 315.00 | 636 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | 8 778.00 | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 013.00 | 30 623.00 | 48 315.00 | 615 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 573.00 | 1 045.00 | 15 000.00 | 19 573.00 |
6T Sur comptes clients | 14 323.00 | 196.00 | | 14 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 323.00 | 196.00 | | 14 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 896.00 | 1 241.00 | 15 000.00 | 33 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 447.00 | 61 135.00 | 21 312.00 | 82 447.00 |
VI Groupe et associés | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 050.00 | 147 762.00 | 22 288.00 | 170 050.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 033.00 | 175 011.00 | 21 312.00 | 434 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
YT Sous‐traitance | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 267.00 | | | 159 267.00 |