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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 7 987.00 | 5 365.00 | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 13 034.00 | 30 414.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 121 362.00 | 116 534.00 | 4 828.00 | 121 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 706.00 | 472 742.00 | 56 964.00 | 529 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 596.00 | 25 737.00 | 13 859.00 | 39 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 360.00 | 636 034.00 | 116 326.00 | 752 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 323.00 | 14 323.00 | 139 000.00 | 153 323.00 |
BZ Autres créances | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 927.00 | 14 323.00 | 356 604.00 | 370 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 288.00 | 650 357.00 | 472 930.00 | 1 123 288.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DH Report à nouveau | -235 430.00 | | | -235 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
EA Autres dettes | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 161.00 | | | 442 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 930.00 | | | 472 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 759.00 | | 13 602.00 | 738 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 063.00 | | 13 602.00 | 677 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 034.00 | 36 999.00 | | 599 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 8 795.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 809.00 | 28 204.00 | | 586 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 779.00 | 15 874.00 | 42 080.00 | 45 779.00 |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | 218.00 | | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | 218.00 | | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 885.00 | 16 092.00 | 42 080.00 | 59 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 42 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 200.00 | 13 364.00 | 20 836.00 | 34 200.00 |
VI Groupe et associés | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 295.00 | 172 007.00 | 22 288.00 | 194 295.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 296.00 | 149 738.00 | 20 836.00 | 432 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 566.00 | | | 139 566.00 |