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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 098.00 | 14 131.00 | 4 967.00 | 19 098.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 21 724.00 | 21 724.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 124 074.00 | 118 171.00 | 5 903.00 | 124 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 316.00 | 464 689.00 | 21 627.00 | 486 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 512.00 | 39 294.00 | 6 218.00 | 45 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 344.00 | 658 009.00 | 65 335.00 | 723 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 631.00 | 1 219.00 | 105 412.00 | 106 631.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 652.00 | 1 219.00 | 361 433.00 | 362 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 996.00 | 659 228.00 | 426 768.00 | 1 085 996.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DH Report à nouveau | -144 850.00 | | | -144 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
EA Autres dettes | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 146.00 | | | 381 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 768.00 | | | 426 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 730.00 | | 11 614.00 | 711 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | 5 746.00 | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 034.00 | | 5 868.00 | 650 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 121.00 | 30 889.00 | | 627 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | 6 056.00 | | 29 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 321.00 | 24 833.00 | | 597 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 618.00 | 1 440.00 | | 5 618.00 |
6T Sur comptes clients | 14 519.00 | | 13 300.00 | 14 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 519.00 | | 13 300.00 | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | 1 440.00 | 13 300.00 | 20 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 507.00 | 10 011.00 | 38 496.00 | 48 507.00 |
VI Groupe et associés | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 098.00 | 121 770.00 | 6 328.00 | 128 098.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 938.00 | 109 732.00 | 38 496.00 | 371 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
ST Autres comptes | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
YT Sous‐traitance | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 193.00 | | | 155 193.00 |