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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 17.00 | 433.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 4 345.00 | 39 103.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 120 405.00 | 115 249.00 | 5 156.00 | 120 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 254.00 | 436 191.00 | 84 063.00 | 520 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 051.00 | 8 207.00 | 22 845.00 | 31 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 657.00 | 564 009.00 | 154 649.00 | 718 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 801.00 | 21 907.00 | 38 894.00 | 60 801.00 |
BZ Autres créances | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CF Disponibilités | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 000.00 | 21 907.00 | 368 093.00 | 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 657.00 | 585 915.00 | 522 742.00 | 1 108 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DH Report à nouveau | -378 790.00 | | | -378 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | -80 709.00 | | | -80 709.00 |
DP Provisions pour risques | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
EA Autres dettes | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 237.00 | | | 506 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 742.00 | | | 522 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 406.00 | | 27 855.00 | 699 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 718 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 671 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 450.00 | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 175.00 | | 27 405.00 | 652 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 367.00 | 24 511.00 | 7 870.00 | 547 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 367.00 | 20 149.00 | 7 870.00 | 547 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 952.00 | 3 208.00 | 32 946.00 | 126 952.00 |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | 13 300.00 | | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | 13 300.00 | | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 559.00 | 16 508.00 | 32 946.00 | 135 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | 12 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | 20 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 177.00 | 31 343.00 | 26 834.00 | 58 177.00 |
VI Groupe et associés | 285 556.00 | | | 285 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 055.00 | 141 006.00 | 3 049.00 | 144 055.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 670.00 | 186 280.00 | 26 834.00 | 498 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
ST Autres comptes | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |