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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 081.00 | 184.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 763.00 | 90 071.00 | 21 692.00 | 111 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 921.00 | 286 873.00 | 122 048.00 | 408 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 998.00 | 382 026.00 | 187 972.00 | 569 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 834.00 | 2 146.00 | 1 645 688.00 | 1 647 834.00 |
BZ Autres créances | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
CF Disponibilités | 2 447 547.00 | | 2 447 547.00 | 2 447 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 446.00 | 2 146.00 | 4 252 300.00 | 4 254 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 444.00 | 384 173.00 | 4 440 272.00 | 4 824 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 252.00 | 976 103.00 | | 1 177 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | 201 149.00 | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 634.00 | 1 680 334.00 | | 1 710 634.00 |
DP Provisions pour risques | 36 820.00 | 10 000.00 | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | 10 000.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 466.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 576.00 | 1 055 533.00 | | 1 064 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 040.00 | 808 010.00 | | 773 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 143.00 | 423 780.00 | | 385 143.00 |
EA Autres dettes | 40 874.00 | 516.00 | | 40 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 846.00 | 84 915.00 | | 428 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 818.00 | 2 373 221.00 | | 2 692 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 272.00 | 4 063 554.00 | | 4 440 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 818.00 | 2 373 221.00 | | 2 692 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 771.00 | | 53 118.00 | 564 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 891.00 | 569 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 891.00 | 520 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 631.00 | | 2 207.00 | 7 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 725.00 | | 50 850.00 | 517 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 415.00 | | 60.00 | 39 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 502.00 | 67 415.00 | 47 891.00 | 362 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 517.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 938.00 | 64 898.00 | 47 891.00 | 359 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 36 820.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 36 820.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 040.00 | 773 040.00 | | 773 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 846.00 | 428 846.00 | | 428 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 982.00 | | | 1 644 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 576.00 | 1 064 576.00 | | 1 064 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 268.00 | 1 797 793.00 | 39 475.00 | 1 837 268.00 |
VW T.V.A. | 309 816.00 | 309 816.00 | | 309 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 818.00 | 2 692 818.00 | | 2 692 818.00 |