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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 677.00 | 73 777.00 | 18 900.00 | 92 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 551.00 | 268 209.00 | 38 342.00 | 306 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 480.00 | 344 770.00 | 102 710.00 | 447 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BN En cours de production de biens | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 365.00 | 2 385.00 | 1 279 980.00 | 1 282 365.00 |
BZ Autres créances | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
CF Disponibilités | 1 355 027.00 | | 1 355 027.00 | 1 355 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 039.00 | 2 385.00 | 2 832 654.00 | 2 835 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 519.00 | 347 155.00 | 2 935 365.00 | 3 282 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 414 364.00 | 1 360 434.00 | | 1 414 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 087.00 | 203 931.00 | | 151 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 533.00 | 2 067 446.00 | | 2 068 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 390.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 528 087.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 202.00 | 580 001.00 | | 504 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 829.00 | 426 762.00 | | 325 829.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 27 220.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 402.00 | 145 271.00 | | 35 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 832.00 | 1 707 731.00 | | 866 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 365.00 | 3 775 177.00 | | 2 935 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 528.00 | | 33 274.00 | 567 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 322.00 | 447 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 482.00 | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 841.00 | 399 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 195.00 | | 31 874.00 | 518 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 495.00 | | 1 400.00 | 39 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 283.00 | 47 810.00 | 153 322.00 | 450 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 2 482.00 | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 017.00 | 47 810.00 | 150 841.00 | 445 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 202.00 | 504 202.00 | | 504 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 194.00 | 1 275 194.00 | | 1 275 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 937.00 | 1 427 042.00 | 40 895.00 | 1 467 937.00 |
VW T.V.A. | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 832.00 | 866 832.00 | | 866 832.00 |