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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 440.00 | 1 354.00 | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 099.00 | 70 461.00 | 22 638.00 | 93 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 033.00 | 227 339.00 | 191 694.00 | 419 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 579.00 | 298 239.00 | 312 340.00 | 610 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BN En cours de production de biens | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 201.00 | 2 385.00 | 1 134 816.00 | 1 137 201.00 |
BZ Autres créances | 134 747.00 | | 134 747.00 | 134 747.00 |
CF Disponibilités | 1 601 764.00 | | 1 601 764.00 | 1 601 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 306.00 | 2 385.00 | 2 945 921.00 | 2 948 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 885.00 | 300 624.00 | 3 258 261.00 | 3 558 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 737 719.00 | 1 565 451.00 | | 1 737 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 073.00 | 172 268.00 | | 101 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 874.00 | 2 240 800.00 | | 2 341 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 478.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 821.00 | 782 046.00 | | 517 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 854.00 | 537 904.00 | | 370 854.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 10 119.00 | | 10 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 387.00 | 1 330 590.00 | | 916 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 261.00 | 3 591 391.00 | | 3 258 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 421.00 | | 158 896.00 | 539 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 886.00 | 81 852.00 | 610 579.00 | 5 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 81 852.00 | 512 132.00 | 5 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 1 196.00 | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 570.00 | | 157 300.00 | 442 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 680.00 | | 400.00 | 91 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 821.00 | 517 821.00 | | 517 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 349.00 | 1 134 349.00 | | 1 134 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
VC Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 913.00 | 1 317 833.00 | 92 080.00 | 1 409 913.00 |
VW T.V.A. | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 387.00 | 916 387.00 | | 916 387.00 |