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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 791.00 | 97 836.00 | 13 954.00 | 111 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 217.00 | 326 185.00 | 89 032.00 | 415 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 322.00 | 429 287.00 | 147 035.00 | 576 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BN En cours de production de biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 456.00 | 2 146.00 | 1 052 310.00 | 1 054 456.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 2 169 524.00 | | 2 169 524.00 | 2 169 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 494.00 | 2 146.00 | 3 289 348.00 | 3 291 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 816.00 | 431 433.00 | 3 436 383.00 | 3 867 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 552.00 | 1 177 252.00 | | 1 207 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 882.00 | 30 300.00 | | 152 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 515.00 | 1 710 634.00 | | 1 863 515.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 36 820.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 36 820.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 339.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 946.00 | 1 064 576.00 | | 555 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 799.00 | 773 040.00 | | 651 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 506.00 | 385 143.00 | | 342 506.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 40 874.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 401.00 | 428 846.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 867.00 | 2 692 818.00 | | 1 557 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 383.00 | 4 440 272.00 | | 3 436 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 867.00 | 2 692 818.00 | | 1 557 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 998.00 | | 18 308.00 | 569 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 576 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | 527 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 684.00 | | 18 308.00 | 520 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 026.00 | 57 805.00 | 10 544.00 | 382 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 184.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 945.00 | 57 621.00 | 10 544.00 | 376 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 820.00 | 15 000.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 820.00 | 15 000.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 799.00 | 651 799.00 | | 651 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 604.00 | | | 1 051 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 555 946.00 | 555 946.00 | | 555 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 460.00 | 1 116 985.00 | 39 475.00 | 1 156 460.00 |
VW T.V.A. | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 867.00 | 1 557 867.00 | | 1 557 867.00 |