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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 123.00 | 475.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 271.00 | 63 297.00 | 22 974.00 | 86 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 413.00 | 267 634.00 | 82 780.00 | 350 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 421.00 | 331 054.00 | 208 368.00 | 539 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 884.00 | 2 385.00 | 1 953 499.00 | 1 955 884.00 |
BZ Autres créances | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
CF Disponibilités | 1 223 573.00 | | 1 223 573.00 | 1 223 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 408.00 | 2 385.00 | 3 383 023.00 | 3 385 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 829.00 | 333 439.00 | 3 591 391.00 | 3 924 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 565 451.00 | 1 414 364.00 | | 1 565 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 268.00 | 151 087.00 | | 172 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 800.00 | 2 068 533.00 | | 2 240 800.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 449.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 046.00 | 504 202.00 | | 782 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 904.00 | 325 829.00 | | 537 904.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 908.00 | | 10 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 590.00 | 866 832.00 | | 1 330 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 391.00 | 2 935 365.00 | | 3 591 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 590.00 | 866 832.00 | | 1 330 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 480.00 | | 180 944.00 | 447 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 415.00 | 91 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 003.00 | 539 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 783.00 | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 805.00 | 442 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | 598.00 | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 228.00 | | 90 146.00 | 399 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 895.00 | | 90 200.00 | 40 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 770.00 | 35 872.00 | 49 588.00 | 344 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 123.00 | 2 783.00 | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 986.00 | 35 749.00 | 46 805.00 | 341 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 046.00 | 782 046.00 | | 782 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 032.00 | 1 953 032.00 | | 1 953 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
VC Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 101.00 | 2 151 421.00 | 91 680.00 | 2 243 101.00 |
VW T.V.A. | 380 344.00 | 380 344.00 | | 380 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 590.00 | 1 330 590.00 | | 1 330 590.00 |