| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 265 030.00 | 239 591.00 | 25 439.00 | 265 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 589.00 | 246 120.00 | 103 469.00 | 349 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 680.00 | 583 545.00 | 558 135.00 | 1 141 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 795.00 | | 122 795.00 | 122 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 058.00 | 1 070 053.00 | 2 811 005.00 | 3 881 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BZ Autres créances | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
CF Disponibilités | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 703.00 | | 350 703.00 | 350 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 761.00 | 1 070 053.00 | 3 161 708.00 | 4 231 761.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 052.00 | 74 298.00 | | 76 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062 982.00 | 1 963 888.00 | | 2 062 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 226.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 247.00 | 127 996.00 | | 46 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 287.00 | 2 173 838.00 | | 2 193 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 139.00 | 575 437.00 | | 462 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 200.00 | 147 212.00 | | 308 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 887.00 | 73 821.00 | | 42 887.00 |
EA Autres dettes | 155 195.00 | 154 834.00 | | 155 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 421.00 | 951 304.00 | | 968 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 708.00 | 3 125 143.00 | | 3 161 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 188 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 580.00 | |
GE Autres charges | | | 76 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 713.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 5 972.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | 6 686.00 | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 342.00 | -10 751.00 | | 18 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 58 036.00 | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 913.00 | 1 593 683.00 | | 1 527 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 666.00 | 1 465 687.00 | | 1 481 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 247.00 | 127 996.00 | | 46 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 244.00 | 178 580.00 | 48 771.00 | 940 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 529.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 976.00 | 178 051.00 | 48 771.00 | 939 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 952.00 | 114 321.00 | 347 630.00 | 461 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 948.00 | 193 154.00 | 122 795.00 | 315 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 421.00 | 620 791.00 | 347 630.00 | 968 421.00 |