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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 2 298.00 | 8 497.00 | 10 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
AN Terrains | 99 401.00 | 17.00 | 99 384.00 | 99 401.00 |
AP Constructions | 1 450 731.00 | 1 365 021.00 | 85 710.00 | 1 450 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 881.00 | 344 941.00 | 10 940.00 | 355 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 476.00 | 1 409 373.00 | 1 532 103.00 | 2 941 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 859 457.00 | 3 121 653.00 | 1 737 803.00 | 4 859 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392.00 | | 8 391.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | 386.00 | 18 737.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 657 981.00 | | 657 981.00 | 657 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 324.00 | 386.00 | 715 938.00 | 716 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 781.00 | 3 122 039.00 | 2 453 742.00 | 5 575 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062 982.00 | 2 062 982.00 | | 2 062 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | -19 459.00 | -28 062.00 | | -19 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 998.00 | 8 602.00 | | -50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 181.00 | 2 127 180.00 | | 2 076 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 736.00 | 300 440.00 | | 237 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 3 726.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | 348 243.00 | | 81 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 32 369.00 | | 57 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 560.00 | 915 919.00 | | 377 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 742.00 | 3 052 365.00 | | 2 453 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 305.00 | 912 192.00 | | 207 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 216.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 073.00 | | 3 001 716.00 | 3 991 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 133 333.00 | | | 2 133 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 133 333.00 | | 4 859 457.00 | 2 133 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 775.00 | | 3 001 716.00 | 1 845 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 333.00 | | | 2 133 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 677.00 | 350 596.00 | 1 115 379.00 | 1 655 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 000.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 378.00 | 349 596.00 | 1 115 379.00 | 1 654 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 524.00 | 67 262.00 | 169 262.00 | 236 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 567.00 | 207 305.00 | 169 262.00 | 376 567.00 |