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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 276 308.00 | 246 357.00 | 29 951.00 | 276 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 757.00 | 341 705.00 | 14 052.00 | 355 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 219.00 | 881 558.00 | 325 661.00 | 1 207 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 769.00 | 1 470 416.00 | 2 504 353.00 | 3 974 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BZ Autres créances | 355 554.00 | | 355 554.00 | 355 554.00 |
CF Disponibilités | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 974.00 | | 444 974.00 | 444 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 743.00 | 1 470 416.00 | 2 949 327.00 | 4 419 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062 982.00 | 2 062 982.00 | | 2 062 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
DH Report à nouveau | 106 558.00 | 53 318.00 | | 106 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 918.00 | 53 240.00 | | 71 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 116.00 | 2 253 198.00 | | 2 325 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 941.00 | 233 522.00 | | 117 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 865.00 | 292 961.00 | | 243 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 672.00 | 55 568.00 | | 46 672.00 |
EA Autres dettes | 215 733.00 | 170 618.00 | | 215 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 211.00 | 752 669.00 | | 624 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 327.00 | 3 005 867.00 | | 2 949 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 277 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 110.00 | |
GE Autres charges | | | 77 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 2 467.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 2 467.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | -2 467.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 591.00 | 18 636.00 | | 31 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 712.00 | 1 571 559.00 | | 1 585 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 794.00 | 1 518 319.00 | | 1 513 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 918.00 | 53 240.00 | | 71 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 542.00 | | 83 490.00 | 3 934 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 264.00 | 3 974 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 264.00 | 1 839 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 868.00 | | 78 679.00 | 1 803 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 709.00 | | 4 811.00 | 2 128 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 494.00 | 140 186.00 | 43 264.00 | 1 373 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 698.00 | 140 186.00 | 43 264.00 | 1 372 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 865.00 | 243 865.00 | | 243 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 649.00 | 102 425.00 | 15 224.00 | 117 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 554.00 | 355 554.00 | | 355 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 547.00 | 383 027.00 | 133 520.00 | 516 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 211.00 | 608 987.00 | 15 224.00 | 624 211.00 |