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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 277 681.00 | 243 031.00 | 34 650.00 | 277 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 544.00 | 282 821.00 | 66 723.00 | 349 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 914.00 | 711 425.00 | 450 489.00 | 1 161 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 751.00 | 1 238 073.00 | 2 679 677.00 | 3 917 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
BZ Autres créances | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
CF Disponibilités | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 705.00 | | 314 705.00 | 314 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 455.00 | 1 238 073.00 | 2 994 382.00 | 4 232 455.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062 982.00 | 2 062 982.00 | | 2 062 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 606.00 | 7 430.00 | | 7 606.00 |
DH Report à nouveau | 46 647.00 | 576.00 | | 46 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | 46 247.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 958.00 | 2 193 287.00 | | 2 199 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 229.00 | 462 139.00 | | 348 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 412.00 | 308 200.00 | | 211 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 797.00 | 42 887.00 | | 37 797.00 |
EA Autres dettes | 196 986.00 | 155 195.00 | | 196 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 424.00 | 968 421.00 | | 794 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 382.00 | 3 161 708.00 | | 2 994 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 189 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 964.00 | |
GE Autres charges | | | 79 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 42.00 | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 18 342.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 18 342.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 13 438.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 842.00 | 1 527 913.00 | | 1 475 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 171.00 | 1 481 666.00 | | 1 469 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | 46 247.00 | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 053.00 | 171 964.00 | 3 943.00 | 1 070 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 256.00 | 171 964.00 | 3 943.00 | 1 069 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 986.00 | 196 986.00 | | 196 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 647.00 | | | 126 647.00 |
UX Autres créances clients | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 958.00 | 114 994.00 | 232 964.00 | 347 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
VP Divers | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 990.00 | 243 342.00 | 126 647.00 | 369 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 424.00 | 561 460.00 | 232 964.00 | 794 424.00 |