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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 280 696.00 | 247 749.00 | 32 947.00 | 280 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 457.00 | 314 801.00 | 38 656.00 | 353 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 715.00 | 810 148.00 | 359 567.00 | 1 169 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 709.00 | | 128 709.00 | 128 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 542.00 | 1 373 494.00 | 2 561 048.00 | 3 934 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BT Marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BZ Autres créances | 260 282.00 | | 260 282.00 | 260 282.00 |
CF Disponibilités | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 819.00 | | 444 819.00 | 444 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 361.00 | 1 373 494.00 | 3 005 867.00 | 4 379 361.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062 982.00 | 2 062 982.00 | | 2 062 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
DH Report à nouveau | 53 318.00 | 46 647.00 | | 53 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | 6 671.00 | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 198.00 | 2 199 958.00 | | 2 253 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 522.00 | 348 229.00 | | 233 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 961.00 | 211 412.00 | | 292 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 568.00 | 37 797.00 | | 55 568.00 |
EA Autres dettes | 170 618.00 | 196 986.00 | | 170 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 669.00 | 794 424.00 | | 752 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 867.00 | 2 994 382.00 | | 3 005 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 582.00 | |
GE Autres charges | | | 78 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 204.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 204.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | 2 117.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 1 719.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 559.00 | 1 475 842.00 | | 1 571 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 319.00 | 1 469 171.00 | | 1 518 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 240.00 | 6 671.00 | | 53 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 073.00 | 145 582.00 | 10 161.00 | 1 238 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 277.00 | 145 582.00 | 10 161.00 | 1 237 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 709.00 | | 128 709.00 | 128 709.00 |
UX Autres créances clients | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 229.00 | 117 775.00 | 115 453.00 | 233 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
VP Divers | 260 282.00 | 260 282.00 | | 260 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 345.00 | 325 636.00 | 128 709.00 | 454 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 669.00 | 637 216.00 | 115 453.00 | 752 669.00 |