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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 13 158.00 | 139.00 | 13 297.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 53 712.00 | 51 265.00 | 2 447.00 | 53 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 705.00 | 209 587.00 | 32 118.00 | 241 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 114.00 | 460 941.00 | 271 174.00 | 732 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 490.00 | 734 951.00 | 350 539.00 | 1 085 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 522.00 | 650.00 | 1 058 872.00 | 1 059 522.00 |
BZ Autres créances | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 060.00 | | 541 060.00 | 541 060.00 |
CF Disponibilités | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 545.00 | 650.00 | 2 341 895.00 | 2 342 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 035.00 | 735 601.00 | 2 692 434.00 | 3 428 035.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 109.00 | 1 096 729.00 | | 1 097 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 535.00 | 295 180.00 | | 289 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014.00 | 3 347.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 658.00 | 1 560 256.00 | | 1 552 658.00 |
DP Provisions pour risques | 78 133.00 | 87 205.00 | | 78 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 133.00 | 87 205.00 | | 78 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 437.00 | 131 385.00 | | 221 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 272.00 | 216 106.00 | | 199 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 225.00 | 649 702.00 | | 625 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 372.00 | | |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 18 957.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 643.00 | 1 017 524.00 | | 1 061 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 434.00 | 2 664 985.00 | | 2 692 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 020.00 | 922 883.00 | | 905 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 178.00 | | 168 253.00 | 974 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 942.00 | 1 085 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 942.00 | 1 027 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 230.00 | | 471.00 | 44 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 691.00 | | 167 782.00 | 916 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 772.00 | 114 120.00 | 56 942.00 | 677 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 975.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 589.00 | 113 146.00 | 56 942.00 | 665 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 205.00 | | 9 072.00 | 87 205.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 650.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 650.00 | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 546.00 | 650.00 | 9 413.00 | 87 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 8 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 248.00 | 324 248.00 | | 324 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 872.00 | | | 1 058 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 640.00 | 64 017.00 | 156 623.00 | 220 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 433.00 | | | 136 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 524.00 | 1 271 174.00 | 6 350.00 | 1 277 524.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 643.00 | 905 020.00 | 156 623.00 | 1 061 643.00 |