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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 183.00 | 643.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 53 712.00 | 47 484.00 | 6 228.00 | 53 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 311.00 | 190 851.00 | 33 460.00 | 224 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 668.00 | 427 254.00 | 211 413.00 | 638 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 178.00 | 677 772.00 | 296 406.00 | 974 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 433.00 | 341.00 | 1 055 092.00 | 1 055 433.00 |
BZ Autres créances | 158 915.00 | | 158 915.00 | 158 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 170.00 | | 525 170.00 | 525 170.00 |
CF Disponibilités | 612 309.00 | | 612 309.00 | 612 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 919.00 | 341.00 | 2 368 579.00 | 2 368 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 098.00 | 678 113.00 | 2 664 985.00 | 3 343 098.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 729.00 | 1 086 393.00 | | 1 096 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 180.00 | 140 336.00 | | 295 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 347.00 | 5 847.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 256.00 | 1 397 576.00 | | 1 560 256.00 |
DP Provisions pour risques | 87 205.00 | 40 936.00 | | 87 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 205.00 | 40 936.00 | | 87 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 385.00 | 59 728.00 | | 131 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 106.00 | 268 635.00 | | 216 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 702.00 | 999 385.00 | | 649 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 4 812.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 13 791.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 524.00 | 1 346 352.00 | | 1 017 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 985.00 | 2 784 864.00 | | 2 664 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 883.00 | 1 309 819.00 | | 922 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 663.00 | | 189 121.00 | 883 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 605.00 | 974 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 919.00 | 44 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 186.00 | 916 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 728.00 | | 187 149.00 | 822 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 466.00 | 92 076.00 | 88 769.00 | 674 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 627.00 | 2 474.00 | 4 919.00 | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 838.00 | 89 602.00 | 83 851.00 | 659 838.00 |