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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 791.00 | 17 162.00 | 9 629.00 | 26 791.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 957.00 | 250 786.00 | 32 171.00 | 282 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 457.00 | 828 473.00 | 512 985.00 | 1 341 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 279.00 | 1 150 133.00 | 605 146.00 | 1 755 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 986.00 | 650.00 | 723 336.00 | 723 986.00 |
BZ Autres créances | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 086.00 | | 422 086.00 | 422 086.00 |
CF Disponibilités | 1 203 989.00 | | 1 203 989.00 | 1 203 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 358.00 | 650.00 | 2 538 708.00 | 2 539 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 637.00 | 1 150 783.00 | 3 143 854.00 | 4 294 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 121.00 | 1 143 542.00 | | 1 206 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 547.00 | 262 579.00 | | 219 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 668.00 | 1 571 121.00 | | 1 590 668.00 |
DP Provisions pour risques | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 149.00 | 454 792.00 | | 492 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 227.00 | 250 053.00 | | 254 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 909.00 | 732 235.00 | | 664 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 774.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 61 945.00 | 77 232.00 | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 053.00 | 1 515 086.00 | | 1 475 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 854.00 | 3 164 340.00 | | 3 143 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 391.00 | 1 217 221.00 | | 1 176 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 479.00 | | 179 620.00 | 1 633 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 520.00 | 1 749 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 971.00 | 58 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 149.00 | 1 678 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 654.00 | | 4 513.00 | 55 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 168.00 | | 175 107.00 | 1 564 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 111.00 | 210 007.00 | 36 985.00 | 977 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 4 020.00 | 1 971.00 | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 998.00 | 205 987.00 | 35 014.00 | 961 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 227.00 | 254 227.00 | | 254 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 616.00 | 287 616.00 | | 287 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 673.00 | 326 673.00 | | 326 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 200.00 | 500.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 723 336.00 | 723 336.00 | | 723 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 752.00 | 193 091.00 | 298 662.00 | 491 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 683.00 | 915 483.00 | 6 200.00 | 921 683.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 053.00 | 1 176 391.00 | 298 662.00 | 1 475 053.00 |