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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 15 113.00 | 3 936.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 458.00 | 236 557.00 | 32 901.00 | 269 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 998.00 | 671 728.00 | 569 269.00 | 1 240 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 579.00 | 977 111.00 | 657 468.00 | 1 634 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 335.00 | 650.00 | 847 685.00 | 848 335.00 |
BZ Autres créances | 195 575.00 | | 195 575.00 | 195 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 508.00 | | 421 508.00 | 421 508.00 |
CF Disponibilités | 1 039 096.00 | | 1 039 096.00 | 1 039 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 522.00 | 650.00 | 2 506 872.00 | 2 507 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 101.00 | 977 761.00 | 3 164 340.00 | 4 142 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 542.00 | 1 091 844.00 | | 1 143 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 579.00 | 111 698.00 | | 262 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 121.00 | 1 368 542.00 | | 1 571 121.00 |
DP Provisions pour risques | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 792.00 | 466 401.00 | | 454 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 053.00 | 203 722.00 | | 250 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 235.00 | 568 903.00 | | 732 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EA Autres dettes | 77 232.00 | 17 466.00 | | 77 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 086.00 | 1 256 492.00 | | 1 515 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 340.00 | 2 703 167.00 | | 3 164 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 221.00 | 926 425.00 | | 1 217 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 576.00 | | 305 693.00 | 1 456 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 790.00 | 1 633 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 790.00 | 1 569 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 979.00 | | 2 475.00 | 47 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 941.00 | | 303 218.00 | 1 394 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 303.00 | 207 225.00 | 112 417.00 | 882 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 1 313.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 503.00 | 205 912.00 | 112 417.00 | 868 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 053.00 | 250 053.00 | | 250 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 356.00 | 343 356.00 | | 343 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 464.00 | 358 464.00 | | 358 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 847 685.00 | 847 685.00 | | 847 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 320.00 | 156 454.00 | 297 866.00 | 454 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 117.00 | 1 048 017.00 | 6 100.00 | 1 054 117.00 |
VW T.V.A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 086.00 | 1 217 221.00 | 297 866.00 | 1 515 086.00 |