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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574.00 | 13 800.00 | 2 774.00 | 16 574.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 53 712.00 | 53 000.00 | 712.00 | 53 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 763.00 | 232 620.00 | 38 143.00 | 270 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 466.00 | 582 883.00 | 487 583.00 | 1 070 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 776.00 | 882 303.00 | 574 473.00 | 1 456 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 645.00 | 650.00 | 821 995.00 | 822 645.00 |
BZ Autres créances | 382 672.00 | | 382 672.00 | 382 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 060.00 | | 421 060.00 | 421 060.00 |
CF Disponibilités | 499 958.00 | | 499 958.00 | 499 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 343.00 | 650.00 | 2 128 693.00 | 2 129 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 120.00 | 882 953.00 | 2 703 167.00 | 3 586 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 844.00 | 1 097 109.00 | | 1 091 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 698.00 | 289 535.00 | | 111 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 368 542.00 | 1 552 658.00 | | 1 368 542.00 |
DP Provisions pour risques | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 401.00 | 221 437.00 | | 466 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 722.00 | 199 272.00 | | 203 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 903.00 | 625 225.00 | | 568 903.00 |
EA Autres dettes | 17 466.00 | 15 709.00 | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 492.00 | 1 061 643.00 | | 1 256 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 167.00 | 2 692 434.00 | | 2 703 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 425.00 | 905 020.00 | | 926 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 331.00 | | 3 846 331.00 | 3 846 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 331.00 | | 3 846 331.00 | 3 846 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 164.00 | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | 13 000.00 | | 2 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | 14 296.00 | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 964.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 964.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | 13 332.00 | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 86 357.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 665.00 | 4 147 707.00 | | 3 932 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 967.00 | 3 858 172.00 | | 3 820 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 698.00 | 289 535.00 | | 111 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 916.00 | 63 444.00 | | 40 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 490.00 | | 377 001.00 | 1 085 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 1 456 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | 1 394 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 701.00 | | 3 278.00 | 44 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 532.00 | | 373 323.00 | 1 027 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | 400.00 | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 951.00 | 153 266.00 | 5 914.00 | 734 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 642.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 793.00 | 152 624.00 | 5 914.00 | 721 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 625.00 | 1 208 525.00 | 6 100.00 | 1 214 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 492.00 | 926 425.00 | 330 067.00 | 1 256 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 821 995.00 | | | 821 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 934.00 | 135 867.00 | 330 067.00 | 465 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 839.00 | | | 333 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 625.00 | 1 208 525.00 | 6 100.00 | 1 214 625.00 |
VW T.V.A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 492.00 | 926 425.00 | 330 067.00 | 1 256 492.00 |