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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 5 521.00 | 7 372.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 312.00 | 77 945.00 | 17 367.00 | 95 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 538.00 | 44 122.00 | 48 416.00 | 92 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 142.00 | 127 588.00 | 73 555.00 | 201 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 729.00 | 11 574.00 | 342 155.00 | 353 729.00 |
BZ Autres créances | 425 976.00 | | 425 976.00 | 425 976.00 |
CF Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 198.00 | 11 574.00 | 846 624.00 | 858 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 341.00 | 139 162.00 | 920 179.00 | 1 059 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 590.00 | 277 590.00 | | 277 590.00 |
DH Report à nouveau | 287 850.00 | 227 390.00 | | 287 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 008.00 | 60 460.00 | | -100 008.00 |
DL TOTAL (I) | 507 243.00 | 607 251.00 | | 507 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 220.00 | 17 810.00 | | 23 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 220.00 | 17 810.00 | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | 113 112.00 | | 227 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 505.00 | 176 575.00 | | 161 505.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 13 670.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 716.00 | 303 358.00 | | 389 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 179.00 | 928 419.00 | | 920 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 133.00 | | 59 010.00 | 142 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | 9 125.00 | 3 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 965.00 | | 49 884.00 | 137 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 148.00 | 23 439.00 | | 104 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 2 280.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | 21 159.00 | | 100 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 810.00 | 5 410.00 | | 17 810.00 |
6T Sur comptes clients | 15 651.00 | | 4 078.00 | 15 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 651.00 | | 4 078.00 | 15 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 461.00 | 5 410.00 | 4 078.00 | 33 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 410.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 339 887.00 | | | 339 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VC Groupe et associés | 366 989.00 | | | 366 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 932.00 | 782 532.00 | 400.00 | 782 932.00 |
VW T.V.A. | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 716.00 | 389 716.00 | | 389 716.00 |