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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 143.00 | 12 270.00 | 8 873.00 | 21 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 358.00 | 100 105.00 | 51 253.00 | 151 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 024.00 | 23 176.00 | 36 848.00 | 60 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 925.00 | 135 551.00 | 97 373.00 | 232 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 007.00 | 8 324.00 | 607 683.00 | 616 007.00 |
BZ Autres créances | 499 323.00 | | 499 323.00 | 499 323.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 214.00 | 8 324.00 | 1 145 890.00 | 1 154 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 138.00 | 143 875.00 | 1 243 263.00 | 1 387 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 590.00 | 277 590.00 | | 277 590.00 |
DH Report à nouveau | 68 844.00 | 187 842.00 | | 68 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 604.00 | -118 998.00 | | 174 604.00 |
DL TOTAL (I) | 562 849.00 | 388 245.00 | | 562 849.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 097.00 | 26 386.00 | | 29 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 097.00 | 26 386.00 | | 42 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 342.00 | 323 682.00 | | 415 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 733.00 | 192 645.00 | | 198 733.00 |
EA Autres dettes | | 23 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 317.00 | 539 495.00 | | 638 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 263.00 | 954 126.00 | | 1 243 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 317.00 | 539 495.00 | | 638 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 254.00 | | 64 742.00 | 238 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 071.00 | 232 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 071.00 | 211 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | 8 250.00 | 12 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 961.00 | | 56 492.00 | 224 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 485.00 | 29 988.00 | 51 921.00 | 157 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 3 472.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 686.00 | 26 516.00 | 51 921.00 | 148 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 386.00 | 15 711.00 | | 26 386.00 |
6T Sur comptes clients | 7 496.00 | 4 790.00 | 3 962.00 | 7 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 496.00 | 4 790.00 | 3 962.00 | 7 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 882.00 | 20 501.00 | 3 962.00 | 33 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 501.00 | 3 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 342.00 | 415 342.00 | | 415 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 606 033.00 | 606 033.00 | | 606 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VC Groupe et associés | 381 703.00 | 381 703.00 | | 381 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 484.00 | 1 121 084.00 | 400.00 | 1 121 484.00 |
VW T.V.A. | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 317.00 | 638 317.00 | | 638 317.00 |