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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 8 799.00 | 4 094.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 424.00 | 88 018.00 | 44 406.00 | 132 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 538.00 | 60 668.00 | 31 869.00 | 92 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 254.00 | 157 485.00 | 80 769.00 | 238 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 715.00 | 7 496.00 | 288 220.00 | 295 715.00 |
BZ Autres créances | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
CF Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 853.00 | 7 496.00 | 873 357.00 | 880 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 107.00 | 164 981.00 | 954 126.00 | 1 119 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 590.00 | 277 590.00 | | 277 590.00 |
DH Report à nouveau | 187 842.00 | 287 850.00 | | 187 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 998.00 | -100 008.00 | | -118 998.00 |
DL TOTAL (I) | 388 245.00 | 507 243.00 | | 388 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 386.00 | 23 220.00 | | 26 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 386.00 | 23 220.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 682.00 | 227 055.00 | | 323 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 645.00 | 161 505.00 | | 192 645.00 |
EA Autres dettes | 23 168.00 | 1 156.00 | | 23 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 495.00 | 389 716.00 | | 539 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 126.00 | 920 179.00 | | 954 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 495.00 | | | 539 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 142.00 | | 37 112.00 | 201 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 849.00 | | 37 112.00 | 187 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 588.00 | 29 897.00 | | 127 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 3 277.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 066.00 | 26 620.00 | | 122 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 220.00 | 3 166.00 | | 23 220.00 |
6T Sur comptes clients | 11 574.00 | | 4 078.00 | 11 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 574.00 | | 4 078.00 | 11 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 794.00 | 3 166.00 | 4 078.00 | 34 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 750.00 | | | 286 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VC Groupe et associés | 374 284.00 | | | 374 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 004.00 | 749 604.00 | 400.00 | 750 004.00 |
VW T.V.A. | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 495.00 | 539 495.00 | | 539 495.00 |