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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 882.00 | 39 033.00 | 42 849.00 | 81 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 719.00 | 233 276.00 | 569 444.00 | 802 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 145.00 | 59 864.00 | 52 281.00 | 112 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 146.00 | 332 172.00 | 664 973.00 | 997 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 581.00 | 340.00 | 562 241.00 | 562 581.00 |
BZ Autres créances | 131 479.00 | | 131 479.00 | 131 479.00 |
CF Disponibilités | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 122.00 | 340.00 | 881 782.00 | 882 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 267.00 | 332 512.00 | 1 546 755.00 | 1 879 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 590.00 | | | 277 590.00 |
DH Report à nouveau | 465 573.00 | | | 465 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 420.00 | | | 1 069 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 148.00 | | | 177 148.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 051.00 | | | 439 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 755.00 | | | 1 546 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 971.00 | | | 310 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 517.00 | | 480 799.00 | 517 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 997 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 914 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 462.00 | | 53 420.00 | 28 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 655.00 | | 427 379.00 | 488 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 913.00 | 92 429.00 | 1 170.00 | 240 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 945.00 | 18 088.00 | | 20 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 968.00 | 74 341.00 | 1 170.00 | 219 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 479.00 | | 8 194.00 | 46 479.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 819.00 | | 8 194.00 | 46 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 562 173.00 | 562 173.00 | | 562 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 668.00 | 29 974.00 | 63 694.00 | 93 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 016.00 | 700 616.00 | 400.00 | 701 016.00 |
VW T.V.A. | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 664.00 | 310 971.00 | 63 694.00 | 374 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
ST Autres comptes | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
YT Sous‐traitance | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 509.00 | | | 278 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 434.00 | | | 468 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |