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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 462.00 | 20 945.00 | 7 517.00 | 28 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 684.00 | 173 382.00 | 244 302.00 | 417 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 970.00 | 46 585.00 | 24 385.00 | 70 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 517.00 | 240 913.00 | 276 603.00 | 517 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 717.00 | 340.00 | 190 377.00 | 190 717.00 |
BZ Autres créances | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CF Disponibilités | 750 710.00 | | 750 710.00 | 750 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 952.00 | 340.00 | 1 052 612.00 | 1 052 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 469.00 | 241 253.00 | 1 329 216.00 | 1 570 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 590.00 | | | 277 590.00 |
DH Report à nouveau | 407 301.00 | | | 407 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 784 974.00 | | | 784 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 418.00 | | | 323 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 763.00 | | | 497 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 216.00 | | | 1 329 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 058.00 | | 30 459.00 | 487 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 682.00 | | 3 780.00 | 24 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 976.00 | | 26 679.00 | 461 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 348.00 | 63 566.00 | | 177 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 4 276.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 678.00 | 59 289.00 | | 160 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 100.00 | 15 379.00 | 13 000.00 | 44 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 340.00 | 17 250.00 | 17 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | 340.00 | 17 250.00 | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 350.00 | 15 719.00 | 30 250.00 | 61 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 719.00 | 30 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VC Groupe et associés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 418.00 | 29 750.00 | 293 668.00 | 323 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 617.00 | 288 217.00 | 400.00 | 288 617.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 763.00 | 204 095.00 | 293 668.00 | 497 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
ST Autres comptes | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
YT Sous‐traitance | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 549.00 | | | 371 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |