| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 812.00 | 207 590.00 | 198 223.00 | 405 812.00 |
AN Terrains | | 8 797.00 | -8 797.00 | |
AP Constructions | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 19 745.00 | 40 249.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 976.00 | 202 936.00 | 122 040.00 | 324 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 243.00 | 516 136.00 | 415 108.00 | 931 243.00 |
BT Marchandises | 3 126 128.00 | 270 829.00 | 2 855 299.00 | 3 126 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 012.00 | 49 375.00 | 1 336 637.00 | 1 386 012.00 |
BZ Autres créances | 238 899.00 | 16 903.00 | 221 996.00 | 238 899.00 |
CF Disponibilités | 878 469.00 | | 878 469.00 | 878 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 285.00 | 337 108.00 | 5 325 177.00 | 5 662 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 528.00 | 853 243.00 | 5 740 285.00 | 6 593 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CU Autres participations | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 898.00 | -121 217.00 | | 51 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 216.00 | 413 115.00 | | 500 216.00 |
DK Provisions réglementées | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 947.00 | 889 898.00 | | 1 181 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 507.00 | 72 808.00 | | 743 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 138.00 | 202 773.00 | | 484 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 360.00 | 56 784.00 | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 940.00 | 1 889 932.00 | | 2 906 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 762.00 | 197 251.00 | | 212 762.00 |
EA Autres dettes | 147 630.00 | 123 330.00 | | 147 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 338.00 | 2 542 879.00 | | 4 558 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 285.00 | 3 432 776.00 | | 5 740 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 409.00 | 2 432 402.00 | | 3 924 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 3 038.00 | | 1 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174 011.00 | 6 574 169.00 | 14 748 180.00 | 8 174 011.00 |
FG Production vendue services | 378 219.00 | 147 740.00 | 525 959.00 | 378 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 552 230.00 | 6 721 910.00 | 15 274 140.00 | 8 552 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 915 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 397 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 253.00 | 194 488.00 | | 257 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 83 053.00 | 16 064.00 | | 83 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | 120 000.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 120 192.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 637.00 | 1 421.00 | | 10 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 769.00 | 119 604.00 | | 13 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 035.00 | 121 025.00 | | 65 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 115.00 | -834.00 | | -62 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 393.00 | 130 617.00 | | 239 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 926 754.00 | 10 544 143.00 | | 15 926 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 537.00 | 10 131 028.00 | | 15 426 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 216.00 | 413 115.00 | | 500 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 431.00 | | 286 888.00 | 676 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 075.00 | 931 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 884.00 | 407 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 191.00 | 465 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 321.00 | | 119 176.00 | 308 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 360.00 | | 116 092.00 | 361 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 51 621.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 372.00 | 101 822.00 | 855.00 | 406 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 966.00 | 59 624.00 | | 147 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 406.00 | 42 198.00 | 855.00 | 258 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 833.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 797.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 230 280.00 | 270 829.00 | 230 280.00 | 230 280.00 |
6T Sur comptes clients | 43 791.00 | 49 375.00 | 43 791.00 | 43 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 503.00 | | 5 600.00 | 22 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 575.00 | 329 002.00 | 279 671.00 | 296 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 575.00 | 360 834.00 | 279 671.00 | 296 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 205.00 | 279 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 940.00 | 2 906 940.00 | | 2 906 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 465.00 | | | 1 363 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 627.00 | 146 059.00 | 421 561.00 | 741 627.00 |
VI Groupe et associés | 481 153.00 | 481 153.00 | | 481 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 837.00 | 1 665 837.00 | | 1 665 837.00 |
VW T.V.A. | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 977.00 | 3 924 409.00 | 421 561.00 | 4 519 977.00 |