| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 304.00 | 5 284.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374 636.00 | 981 253.00 | 393 383.00 | 1 374 636.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 28 768.00 | 12 509.00 | 16 259.00 | 28 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 431.00 | 115 438.00 | 13 993.00 | 129 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 825.00 | 389 211.00 | 292 614.00 | 681 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 627.00 | | 466 627.00 | 466 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 447.00 | 1 548 936.00 | 1 508 511.00 | 3 057 447.00 |
BT Marchandises | 5 260 039.00 | 83 332.00 | 5 176 707.00 | 5 260 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 675.00 | 1 256 313.00 | 3 786 362.00 | 5 042 675.00 |
BZ Autres créances | 2 242 715.00 | 4 602.00 | 2 238 113.00 | 2 242 715.00 |
CF Disponibilités | 2 088 202.00 | | 2 088 202.00 | 2 088 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 649.00 | | 328 649.00 | 328 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 279.00 | 1 344 247.00 | 13 618 033.00 | 14 962 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 019 727.00 | 2 893 183.00 | 15 126 543.00 | 18 019 727.00 |
CU Autres participations | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
DH Report à nouveau | 936 787.00 | -80 386.00 | | 936 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 457.00 | -611 078.00 | | -456 457.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 078 331.00 | 908 315.00 | | 2 078 331.00 |
DP Provisions pour risques | 68 530.00 | 33 530.00 | | 68 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 530.00 | 33 530.00 | | 68 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 006.00 | 4 490 520.00 | | 4 265 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 996.00 | 1 825 070.00 | | 117 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 674.00 | 156 582.00 | | 215 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 333.00 | 5 130 290.00 | | 5 700 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 787.00 | 991 345.00 | | 2 468 787.00 |
EA Autres dettes | 211 887.00 | 162 963.00 | | 211 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 979 683.00 | 12 758 131.00 | | 12 979 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 126 543.00 | 13 699 976.00 | | 15 126 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 914.00 | 12 359 562.00 | | 8 607 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 227 163.00 | 10 147 644.00 | 29 374 808.00 | 19 227 163.00 |
FG Production vendue services | 903 024.00 | 673 969.00 | 1 576 993.00 | 903 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 130 187.00 | 10 821 614.00 | 30 951 800.00 | 20 130 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 704 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 350 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 484.00 | |
GE Autres charges | | | 51 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 541 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 307 975.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 144 365.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 420.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 900.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 388.00 | 13 826.00 | | 6 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 937.00 | 15 726.00 | | 24 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 396.00 | 9 062.00 | | 134 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 138.00 | 27 883.00 | | 153 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 080.00 | 36 399.00 | | 392 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 614.00 | 73 344.00 | | 679 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 677.00 | -57 618.00 | | -654 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 325.00 | -7 918.00 | | -30 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 769 741.00 | 17 628 708.00 | | 31 769 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 226 198.00 | 18 239 786.00 | | 32 226 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 457.00 | -611 078.00 | | -456 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 696.00 | 22 272.00 | | 29 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 204.00 | | 1 562 175.00 | 1 506 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 516 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 3 057 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 1 001 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 260.00 | | 568 173.00 | 971 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 490.00 | | 579 471.00 | 432 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 454.00 | | 414 531.00 | 102 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 046.00 | 309 465.00 | 10 795.00 | 1 200 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 881.00 | 224 676.00 | | 756 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 165.00 | 84 789.00 | 10 795.00 | 443 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 530.00 | 35 000.00 | | 33 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 476.00 | 83 332.00 | 296 476.00 | 296 476.00 |
6T Sur comptes clients | 957 927.00 | 399 232.00 | 100 846.00 | 957 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 210.00 | | 4 609.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 834.00 | 482 564.00 | 401 931.00 | 1 313 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 143.00 | 517 564.00 | 403 710.00 | 1 349 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 484.00 | 397 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 080.00 | 6 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 333.00 | 5 700 333.00 | | 5 700 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 627.00 | | 466 627.00 | 466 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 111.00 | 4 359 575.00 | 474 536.00 | 4 834 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
VB T. V. A. | 920 299.00 | 920 299.00 | | 920 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245 254.00 | 89 159.00 | 4 156 095.00 | 4 245 254.00 |
VI Groupe et associés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 396.00 | 1 320 396.00 | | 1 320 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 649.00 | 328 649.00 | | 328 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080 666.00 | 6 930 939.00 | 1 149 727.00 | 8 080 666.00 |
VW T.V.A. | 2 081 935.00 | 2 081 935.00 | | 2 081 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764 009.00 | 8 607 914.00 | 4 156 095.00 | 12 764 009.00 |