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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 130.00 | 239 966.00 | 203 164.00 | 443 130.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 28 768.00 | 1 721.00 | 27 047.00 | 28 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 262.00 | 27 410.00 | 59 852.00 | 87 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 189.00 | 85 687.00 | 174 503.00 | 260 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 322.00 | 354 784.00 | 527 538.00 | 882 322.00 |
BT Marchandises | 4 323 021.00 | 401 424.00 | 3 921 597.00 | 4 323 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 567.00 | 46 053.00 | 3 034 514.00 | 3 080 567.00 |
BZ Autres créances | 206 626.00 | 14 360.00 | 192 267.00 | 206 626.00 |
CF Disponibilités | 941 481.00 | | 941 481.00 | 941 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604 340.00 | 461 837.00 | 8 142 503.00 | 8 604 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 662.00 | 816 621.00 | 8 670 041.00 | 9 486 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 114.00 | 51 898.00 | | 312 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 385.00 | 500 216.00 | | 428 385.00 |
DK Provisions réglementées | 62 251.00 | 31 833.00 | | 62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 750.00 | 1 181 947.00 | | 1 400 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 467.00 | 743 507.00 | | 805 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 153.00 | 484 138.00 | | 867 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 220.00 | 38 360.00 | | 63 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 578.00 | 2 906 940.00 | | 4 680 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 863.00 | 212 762.00 | | 331 863.00 |
EA Autres dettes | 521 011.00 | 147 630.00 | | 521 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 269 291.00 | 4 558 338.00 | | 7 269 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 041.00 | 5 740 285.00 | | 8 670 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 803.00 | 3 924 409.00 | | 6 640 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 275.00 | 1 880.00 | | 19 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 995 774.00 | 6 895 885.00 | 19 891 658.00 | 12 995 774.00 |
FG Production vendue services | 637 991.00 | 134 981.00 | 772 972.00 | 637 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 765.00 | 7 030 865.00 | 20 664 630.00 | 13 633 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 709 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 209 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 066 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 715.00 | 257 253.00 | | 553 715.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 155 686.00 | 83 053.00 | | 155 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 70.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 502.00 | 2 920.00 | | 72 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 461.00 | 2 920.00 | | 84 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 10 637.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 454.00 | 13 769.00 | | 69 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 580.00 | 40 630.00 | | 33 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 836.00 | 65 035.00 | | 103 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 376.00 | -62 115.00 | | -19 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 035.00 | 239 393.00 | | 171 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 795 595.00 | 15 926 754.00 | | 21 795 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 367 210.00 | 15 426 537.00 | | 21 367 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 385.00 | 500 216.00 | | 428 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 243.00 | | 325 401.00 | 931 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 61 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 322.00 | 882 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 971.00 | 444 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 150.00 | 376 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 612.00 | | 88 289.00 | 407 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 260.00 | | 229 110.00 | 465 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 371.00 | | 8 002.00 | 58 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 339.00 | 354 784.00 | 296 445.00 | 507 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 590.00 | 239 966.00 | 48 702.00 | 207 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 749.00 | 114 818.00 | 247 744.00 | 299 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 833.00 | 33 580.00 | 3 161.00 | 31 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 829.00 | 401 424.00 | 270 829.00 | 270 829.00 |
6T Sur comptes clients | 49 375.00 | | 3 322.00 | 49 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 903.00 | | 2 543.00 | 16 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 905.00 | 401 424.00 | 285 492.00 | 345 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 738.00 | 435 004.00 | 288 653.00 | 377 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 424.00 | 276 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 580.00 | 11 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 578.00 | 4 680 578.00 | | 4 680 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 011.00 | 521 011.00 | | 521 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 007.00 | | | 3 062 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 192.00 | 220 924.00 | 478 004.00 | 786 192.00 |
VI Groupe et associés | 864 167.00 | 864 167.00 | | 864 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 788.00 | 3 324 227.00 | 18 560.00 | 3 342 788.00 |
VW T.V.A. | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 071.00 | 6 640 803.00 | 478 004.00 | 7 206 071.00 |