| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 420.00 | 574 128.00 | 319 292.00 | 893 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AP Constructions | 28 768.00 | 9 632.00 | 19 136.00 | 28 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 058.00 | 77 975.00 | 13 083.00 | 91 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 164.00 | 191 324.00 | 76 840.00 | 268 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 204.00 | 903 281.00 | 602 923.00 | 1 506 204.00 |
BT Marchandises | 4 966 104.00 | 281 034.00 | 4 685 070.00 | 4 966 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 439.00 | 911 050.00 | 4 393 388.00 | 5 304 439.00 |
BZ Autres créances | 637 084.00 | 9 210.00 | 627 873.00 | 637 084.00 |
CF Disponibilités | 3 165 391.00 | | 3 165 391.00 | 3 165 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 545.00 | | 188 545.00 | 188 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 298 347.00 | 1 201 295.00 | 13 097 053.00 | 14 298 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 804 551.00 | 2 104 575.00 | 13 699 976.00 | 15 804 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
CU Autres participations | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 386.00 | 664 318.00 | | -80 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 078.00 | -781 905.00 | | -611 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 14 874.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 908 315.00 | 495 288.00 | | 908 315.00 |
DP Provisions pour risques | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 520.00 | 407 785.00 | | 4 490 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 070.00 | 3 878 867.00 | | 1 825 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 582.00 | 41 834.00 | | 156 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 290.00 | 4 353 032.00 | | 5 130 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 345.00 | 810 128.00 | | 991 345.00 |
EA Autres dettes | 162 963.00 | 85 694.00 | | 162 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 131.00 | 9 577 341.00 | | 12 758 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 976.00 | 10 072 628.00 | | 13 699 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 562.00 | 9 270 863.00 | | 12 359 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 155.00 | 19 589.00 | | 151 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 060 729.00 | 6 220 650.00 | 16 281 380.00 | 10 060 729.00 |
FG Production vendue services | 364 776.00 | 285 857.00 | 650 633.00 | 364 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 506.00 | 6 506 507.00 | 16 932 013.00 | 10 425 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 125 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 975.00 | 547 837.00 | | 307 975.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 144 365.00 | 243 050.00 | | 144 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 8 000.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 826.00 | 27 848.00 | | 13 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726.00 | 35 848.00 | | 15 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | 656.00 | | 9 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 883.00 | 43 344.00 | | 27 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 344.00 | 44 000.00 | | 73 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 618.00 | -8 152.00 | | -57 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 918.00 | -2 994.00 | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 708.00 | 28 716 366.00 | | 17 628 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 239 786.00 | 29 498 270.00 | | 18 239 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 078.00 | -781 905.00 | | -611 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 272.00 | 29 696.00 | | 22 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 676.00 | | 305 217.00 | 1 243 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 21 689.00 | 1 506 204.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 4 200.00 | 971 260.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 489.00 | 432 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 939.00 | | 201 521.00 | 794 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 116.00 | | 52 863.00 | 397 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 621.00 | | 50 833.00 | 51 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 830.00 | 152 769.00 | 17 539.00 | 717 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 262.00 | 110 653.00 | 788.00 | 464 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 568.00 | 42 116.00 | 16 752.00 | 253 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 874.00 | | 13 095.00 | 14 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 530.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 771.00 | 281 034.00 | 168 771.00 | 168 771.00 |
6T Sur comptes clients | 511 567.00 | 400 523.00 | 1 039.00 | 511 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 072.00 | 2 869.00 | 730.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 630.00 | 684 426.00 | 170 540.00 | 737 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 504.00 | 717 956.00 | 183 636.00 | 752 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 557.00 | 169 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 399.00 | 13 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 290.00 | 5 130 290.00 | | 5 130 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 220.00 | 4 429 313.00 | 615 907.00 | 5 045 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 219.00 | 259 219.00 | | 259 219.00 |
VB T. V. A. | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 155.00 | 151 155.00 | | 151 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339 365.00 | 4 097 379.00 | 241 986.00 | 4 339 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 070.00 | 1 825 070.00 | | 1 825 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VP Divers | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 060.00 | 543 060.00 | | 543 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 300.00 | 5 566 393.00 | 615 907.00 | 6 182 300.00 |
VW T.V.A. | 793 936.00 | 793 936.00 | | 793 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601 548.00 | 12 359 562.00 | 241 986.00 | 12 601 548.00 |