| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 058.00 | 464 262.00 | 307 796.00 | 772 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 28 768.00 | 7 475.00 | 21 293.00 | 28 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 058.00 | 66 684.00 | 27 374.00 | 94 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 290.00 | 179 409.00 | 94 881.00 | 274 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 676.00 | 768 051.00 | 475 625.00 | 1 243 676.00 |
BT Marchandises | 4 351 923.00 | 168 771.00 | 4 183 153.00 | 4 351 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 388.00 | 511 567.00 | 3 807 821.00 | 4 319 388.00 |
BZ Autres créances | 360 485.00 | 7 072.00 | 353 413.00 | 360 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 243 599.00 | | 1 243 599.00 | 1 243 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284 413.00 | 687 410.00 | 9 597 003.00 | 10 284 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 089.00 | 1 455 460.00 | 10 072 628.00 | 11 528 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
DH Report à nouveau | 664 318.00 | 500 499.00 | | 664 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 905.00 | 403 819.00 | | -781 905.00 |
DK Provisions réglementées | 14 874.00 | 38 563.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 495 288.00 | 1 540 881.00 | | 495 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 785.00 | 567 379.00 | | 407 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 867.00 | 2 632 937.00 | | 3 878 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | 53 016.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 032.00 | 5 281 926.00 | | 4 353 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 128.00 | 605 890.00 | | 810 128.00 |
EA Autres dettes | 85 694.00 | 162 106.00 | | 85 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 341.00 | 9 303 254.00 | | 9 577 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 628.00 | 10 844 134.00 | | 10 072 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 907 690.00 | 8 745 661.00 | 26 653 351.00 | 17 907 690.00 |
FG Production vendue services | 787 991.00 | 230 046.00 | 1 018 037.00 | 787 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 695 681.00 | 8 975 707.00 | 27 671 388.00 | 18 695 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 679 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 745 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 353 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 837.00 | 589 996.00 | | 547 837.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 243 050.00 | 214 735.00 | | 243 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 287.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 848.00 | 26 817.00 | | 27 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 848.00 | 299 339.00 | | 35 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 377 157.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 344.00 | 763.00 | | 43 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | 377 920.00 | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 152.00 | -78 582.00 | | -8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 994.00 | 123 813.00 | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716 366.00 | 25 628 873.00 | | 28 716 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 498 270.00 | 25 225 054.00 | | 29 498 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 905.00 | 403 819.00 | | -781 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 110.00 | | 116 568.00 | 1 135 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 51 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 1 243 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 372.00 | | 103 568.00 | 691 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 116.00 | | 13 000.00 | 384 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 616.00 | 197 214.00 | | 520 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 255.00 | 130 008.00 | | 334 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 361.00 | 67 207.00 | | 186 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 563.00 | | 23 688.00 | 38 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 270.00 | 168 771.00 | 194 270.00 | 194 270.00 |
6T Sur comptes clients | 15 467.00 | 511 567.00 | 15 467.00 | 15 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 231.00 | | 4 159.00 | 11 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 968.00 | 730 558.00 | 213 896.00 | 220 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 531.00 | 730 558.00 | 237 585.00 | 259 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 338.00 | 209 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 032.00 | 4 353 032.00 | | 4 353 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 009.00 | 3 428 140.00 | 821 869.00 | 4 250 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
VB T. V. A. | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 196.00 | 123 552.00 | 264 643.00 | 388 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 878 867.00 | 3 878 867.00 | | 3 878 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
VP Divers | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 076.00 | 250 076.00 | | 250 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 8 595.00 | 422.00 | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 290.00 | 3 798 621.00 | 891 670.00 | 4 690 290.00 |
VW T.V.A. | 614 544.00 | 614 544.00 | | 614 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 506.00 | 9 270 863.00 | 264 643.00 | 9 535 506.00 |