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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 074.00 | 580.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 572.00 | 223 483.00 | 41 090.00 | 264 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 711.00 | 236 256.00 | 61 455.00 | 297 711.00 |
BT Marchandises | 247 750.00 | | 247 750.00 | 247 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 300.00 | 38 148.00 | 594 152.00 | 632 300.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 329 291.00 | | 329 291.00 | 329 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 172.00 | 38 148.00 | 1 264 024.00 | 1 302 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 883.00 | 274 405.00 | 1 325 479.00 | 1 599 883.00 |
CU Autres participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
DG Autres réserves | 92 403.00 | 111 445.00 | | 92 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 258.00 | 80 957.00 | | 73 258.00 |
DL TOTAL (I) | 636 343.00 | 663 085.00 | | 636 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 531.00 | 10 709.00 | | 50 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 672.00 | 76 299.00 | | 80 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 693.00 | 272 733.00 | | 333 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 029.00 | 184 546.00 | | 193 029.00 |
EA Autres dettes | 31 211.00 | 37 033.00 | | 31 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 136.00 | 581 320.00 | | 689 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 479.00 | 1 244 405.00 | | 1 325 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 096.00 | 900.00 | 2 689 996.00 | 2 689 096.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 190.00 | 900.00 | 2 690 090.00 | 2 689 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 026.00 | 2 238.00 | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | 2 238.00 | | 10 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 570.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 4 898.00 | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 5 479.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 499.00 | -3 241.00 | | 6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 20 766.00 | | 18 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 805.00 | 2 736 770.00 | | 2 738 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 547.00 | 2 655 813.00 | | 2 665 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 258.00 | 80 957.00 | | 73 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 054.00 | | 8 491.00 | 305 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 297 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 277 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 700.00 | | 8 301.00 | 284 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654.00 | | 190.00 | 19 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 624.00 | 30 477.00 | 12 844.00 | 218 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 924.00 | 30 477.00 | 12 844.00 | 217 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 150.00 | 525.00 | 8 527.00 | 46 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 150.00 | 525.00 | 8 527.00 | 46 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 150.00 | 525.00 | 8 527.00 | 46 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 693.00 | 333 693.00 | | 333 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
UX Autres créances clients | 586 559.00 | | | 586 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VB T. V. A. | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 220.00 | 16 828.00 | 33 392.00 | 50 220.00 |
VI Groupe et associés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 543.00 | 719 725.00 | 17 818.00 | 737 543.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 136.00 | 655 744.00 | 33 392.00 | 689 136.00 |