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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 379.00 | 581.00 | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 167.00 | 182 441.00 | 39 726.00 | 222 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 783.00 | 203 150.00 | 87 634.00 | 290 783.00 |
BT Marchandises | 267 258.00 | | 267 258.00 | 267 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 661.00 | 23 131.00 | 481 529.00 | 504 661.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 576.00 | 23 131.00 | 997 445.00 | 1 020 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 359.00 | 226 281.00 | 1 085 078.00 | 1 311 359.00 |
CU Autres participations | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
DG Autres réserves | 61 108.00 | 58 943.00 | | 61 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | 2 165.00 | | 61 805.00 |
DL TOTAL (I) | 593 596.00 | 531 790.00 | | 593 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | 31 045.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 143 883.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 896.00 | 246 983.00 | | 200 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 739.00 | 151 162.00 | | 153 739.00 |
EA Autres dettes | 23 333.00 | 20 430.00 | | 23 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 483.00 | 593 505.00 | | 491 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 078.00 | 1 125 295.00 | | 1 085 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 837.00 | | 2 336 837.00 | 2 336 837.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 689.00 | | 2 337 689.00 | 2 337 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 22 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 2 682.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 2 682.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -13 795.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 382.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 453.00 | 2 099 893.00 | | 2 372 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 648.00 | 2 097 728.00 | | 2 310 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 805.00 | 2 165.00 | | 61 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 418.00 | | 8 935.00 | 294 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 570.00 | 47 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 290 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 192.00 | | 8 935.00 | 219 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 673.00 | 33 477.00 | | 169 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447.00 | 2 883.00 | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 226.00 | 30 594.00 | | 157 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 487.00 | 4 596.00 | 22 951.00 | 41 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 487.00 | 4 596.00 | 22 951.00 | 41 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 487.00 | 4 596.00 | 22 951.00 | 41 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | 22 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 476 872.00 | 476 872.00 | | 476 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 11 717.00 | 1 857.00 | 13 574.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 898.00 | 537 807.00 | 5 090.00 | 542 898.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 483.00 | 489 626.00 | 1 857.00 | 491 483.00 |