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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 4 714.00 | 9 916.00 | 14 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 462.00 | 192.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 307.00 | 250 776.00 | 66 531.00 | 317 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 437.00 | 268 653.00 | 195 785.00 | 464 437.00 |
BT Marchandises | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 954.00 | 40 547.00 | 563 406.00 | 603 954.00 |
BZ Autres créances | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
CF Disponibilités | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 447.00 | 40 547.00 | 998 900.00 | 1 039 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 885.00 | 309 200.00 | 1 194 684.00 | 1 503 885.00 |
CU Autres participations | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
DG Autres réserves | 68 010.00 | 65 661.00 | | 68 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 897.00 | 52 349.00 | | 10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 549 590.00 | 588 692.00 | | 549 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 181.00 | 33 757.00 | | 55 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 873.00 | 100 184.00 | | 55 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 108.00 | 289 091.00 | | 330 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 776.00 | 189 097.00 | | 175 776.00 |
EA Autres dettes | 28 158.00 | 20 036.00 | | 28 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 095.00 | 635 765.00 | | 645 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 684.00 | 1 224 457.00 | | 1 194 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 032.00 | 1 535.00 | 2 645 567.00 | 2 644 032.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 300.00 | 1 535.00 | 2 645 835.00 | 2 644 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 092.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 092.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 368.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 24 983.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 25 351.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | -23 260.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 9 383.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 756.00 | 2 803 419.00 | | 2 659 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 858.00 | 2 751 070.00 | | 2 648 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 897.00 | 52 349.00 | | 10 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 035.00 | | 34 454.00 | 432 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 119 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 464 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 329 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | 2 050.00 | 13 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 357.00 | | 31 604.00 | 300 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 398.00 | | 800.00 | 118 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 525.00 | 28 128.00 | 2 000.00 | 242 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 4 714.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 825.00 | 23 414.00 | 2 000.00 | 241 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 710.00 | 4 439.00 | 1 602.00 | 37 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 710.00 | 4 439.00 | 1 602.00 | 37 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 710.00 | 4 439.00 | 1 602.00 | 37 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 554 707.00 | 554 707.00 | | 554 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VB T. V. A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 276.00 | 25 383.00 | 11 894.00 | 37 276.00 |
VI Groupe et associés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 466.00 | 683 806.00 | 17 660.00 | 701 466.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 095.00 | 633 201.00 | 11 894.00 | 645 095.00 |