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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 8 231.00 | 6 399.00 | 14 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 865.00 | 262 667.00 | 80 198.00 | 342 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 995.00 | 284 252.00 | 145 743.00 | 429 995.00 |
BT Marchandises | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 032.00 | 41 487.00 | 510 545.00 | 552 032.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 041.00 | 41 487.00 | 948 554.00 | 990 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 036.00 | 325 739.00 | 1 094 297.00 | 1 420 036.00 |
CU Autres participations | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
DG Autres réserves | 28 908.00 | 68 010.00 | | 28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 035.00 | 10 897.00 | | 30 035.00 |
DL TOTAL (I) | 529 625.00 | 549 590.00 | | 529 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 099.00 | 55 181.00 | | 50 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 309.00 | 55 873.00 | | 50 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 368.00 | 330 108.00 | | 316 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 328.00 | 175 776.00 | | 113 328.00 |
EA Autres dettes | 34 567.00 | 28 158.00 | | 34 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 672.00 | 645 095.00 | | 564 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 297.00 | 1 194 684.00 | | 1 094 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 117.00 | 3 083.00 | 2 628 200.00 | 2 625 117.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 677.00 | 3 083.00 | 2 628 760.00 | 2 625 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 3 000.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 3 000.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 587.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 2 413.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | -71.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 824.00 | 2 659 756.00 | | 2 636 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 789.00 | 2 648 858.00 | | 2 606 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 035.00 | 10 897.00 | | 30 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 437.00 | | 36 434.00 | 464 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 59 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 876.00 | 429 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 355 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 961.00 | | 36 434.00 | 329 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 653.00 | 26 475.00 | 10 876.00 | 268 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 3 516.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 239.00 | 22 959.00 | 10 876.00 | 263 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 547.00 | 1 269.00 | 330.00 | 40 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 547.00 | 1 269.00 | 330.00 | 40 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 547.00 | 1 269.00 | 330.00 | 40 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 368.00 | 316 368.00 | | 316 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 502 278.00 | 502 278.00 | | 502 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 614.00 | 19 551.00 | 24 063.00 | 43 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 106.00 | 604 446.00 | 17 660.00 | 622 106.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 672.00 | 540 609.00 | 24 063.00 | 564 672.00 |