| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 268.00 | 386.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 703.00 | 229 557.00 | 58 146.00 | 287 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 035.00 | 242 525.00 | 189 510.00 | 432 035.00 |
BT Marchandises | 222 587.00 | | 222 587.00 | 222 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 065.00 | 37 710.00 | 601 355.00 | 639 065.00 |
BZ Autres créances | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CF Disponibilités | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 657.00 | 37 710.00 | 1 034 947.00 | 1 072 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 692.00 | 280 235.00 | 1 224 457.00 | 1 504 692.00 |
CU Autres participations | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
DG Autres réserves | 65 661.00 | 92 403.00 | | 65 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 349.00 | 73 258.00 | | 52 349.00 |
DL TOTAL (I) | 588 692.00 | 636 343.00 | | 588 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 757.00 | 50 531.00 | | 33 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 184.00 | 80 672.00 | | 100 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 091.00 | 333 693.00 | | 289 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 097.00 | 193 029.00 | | 189 097.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | 31 211.00 | | 20 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 765.00 | 689 136.00 | | 635 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 457.00 | 1 325 479.00 | | 1 224 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 571.00 | 1 386.00 | 2 793 957.00 | 2 792 571.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 799.00 | 1 386.00 | 2 794 185.00 | 2 792 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | 10 026.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 10 026.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 246.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 983.00 | 3 281.00 | | 24 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 351.00 | 3 527.00 | | 25 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | 6 499.00 | | -23 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 18 678.00 | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 419.00 | 2 738 805.00 | | 2 803 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 070.00 | 2 665 547.00 | | 2 751 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 349.00 | 73 258.00 | | 52 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 711.00 | | 154 583.00 | 297 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 118 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 258.00 | 432 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 872.00 | 300 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 12 580.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 226.00 | | 42 003.00 | 277 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | 100 000.00 | 19 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 256.00 | 24 048.00 | 17 779.00 | 236 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 556.00 | 24 048.00 | 17 779.00 | 235 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 148.00 | 15.00 | 453.00 | 38 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 148.00 | 15.00 | 453.00 | 38 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 148.00 | 15.00 | 453.00 | 38 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 091.00 | 289 091.00 | | 289 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
UX Autres créances clients | 593 848.00 | | | 593 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 16 675.00 | 16 725.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 563.00 | 716 851.00 | 17 712.00 | 734 563.00 |
VW T.V.A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 765.00 | 619 040.00 | 16 725.00 | 635 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |