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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 11 954.00 | 6 529.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 126.00 | 27 061.00 | 3 064.00 | 30 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 388.00 | 55 914.00 | 137 473.00 | 193 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 923.00 | | 483 923.00 | 483 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 310.00 | 55 914.00 | 621 396.00 | 677 310.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DH Report à nouveau | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DL TOTAL (I) | 366 960.00 | | | 366 960.00 |
DP Provisions pour risques | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 396.00 | | | 621 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 152.00 | | 1 136 152.00 | 1 136 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 152.00 | | 1 136 152.00 | 1 136 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 54 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 507.00 | | | 1 154 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 111.00 | | | 1 053 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 771.00 | | 4 845.00 | 197 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 229.00 | 193 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 123 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 59 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | | 4 845.00 | 63 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 4 525.00 | 8 314.00 | 58 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 4 525.00 | 8 314.00 | 53 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 258.00 | | 3 106.00 | 7 258.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | 156.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | | 3 262.00 | 8 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 277.00 | 205 897.00 | 9 380.00 | 215 277.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |