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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 447.00 | 2 177.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 842.00 | 20 118.00 | 2 724.00 | 22 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 545.00 | 29 764.00 | 132 780.00 | 162 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 240.00 | 705.00 | 237 536.00 | 238 240.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 900.00 | 705.00 | 476 196.00 | 476 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 445.00 | 30 469.00 | 608 976.00 | 639 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DH Report à nouveau | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
DL TOTAL (I) | 376 721.00 | | | 376 721.00 |
DP Provisions pour risques | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 976.00 | | | 608 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 388.00 | 1 239.00 | | 193 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 082.00 | 162 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 320.00 | 29 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | 1 239.00 | | 59 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 152.00 | 2 393.00 | 27 781.00 | 55 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 2 393.00 | 27 781.00 | 50 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 705.00 | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | 705.00 | 762.00 | 4 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 870.00 | 285 490.00 | 9 380.00 | 294 870.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |